财通久利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(007756)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.200% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0802

累计净值:1.1172 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张婉玉 管理人:财通基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.482亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-09-06

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 49154321.280
2 期间基金总申购份额 38051851.780
3 期间总赎回份额 38984280.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 48221892.590
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 483725796.030
2 期间基金总申购份额 32122.270
3 期间总赎回份额 434603597.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 49154321.280
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 199184780.900
2 期间基金总申购份额 32000.960
3 期间总赎回份额 150062460.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 49154321.280
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 483725796.030
2 期间基金总申购份额 121.310
3 期间总赎回份额 284541136.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 199184780.900
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 506149496.660
2 期间基金总申购份额 954769341.450
3 期间总赎回份额 977193042.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 483725796.030
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200151518.150
2 期间基金总申购份额 283574277.880
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 483725796.030
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 491048045.880
2 期间基金总申购份额 190149267.920
3 期间总赎回份额 481045795.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 200151518.150
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 506149496.660
2 期间基金总申购份额 481045795.650
3 期间总赎回份额 496147246.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 491048045.880
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 491048045.880
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 491048045.880
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 506149496.660
2 期间基金总申购份额 481045795.650
3 期间总赎回份额 496147246.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 491048045.880
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 508071849.830
2 期间基金总申购份额 198077646.830
3 期间总赎回份额 200000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 506149496.660
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 506149496.660
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 506149496.660
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 506149496.660
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 506149496.660
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 508071849.830
2 期间基金总申购份额 198077646.830
3 期间总赎回份额 200000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 506149496.660
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 508071849.830
2 期间基金总申购份额 198077646.830
3 期间总赎回份额 200000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 506149496.660
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 508071849.830
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 508071849.830
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 508071849.830
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 508071849.830
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 508071849.830
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 508071849.830
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 508071849.830
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 508071849.830
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 508071849.830
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 508071849.830
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 508071849.830
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 508071849.830
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 508071849.830
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 508071849.830

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