广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(007784)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4015

累计净值:1.4015 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陆志明 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.767亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-11-06

业绩比较基准: 中证央企创新驱动指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 77502245.130
2 期间基金总申购份额 22872993.090
3 期间总赎回份额 23681829.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 76693409.160
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21184649.210
2 期间基金总申购份额 79609298.020
3 期间总赎回份额 23291702.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 77502245.130
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 36170911.290
2 期间基金总申购份额 59171963.870
3 期间总赎回份额 17840630.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 77502245.130
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21184649.210
2 期间基金总申购份额 20437334.150
3 期间总赎回份额 5451072.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 36170911.290
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 45344043.480
2 期间基金总申购份额 7533489.780
3 期间总赎回份额 31692884.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21184649.210
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22284759.870
2 期间基金总申购份额 1779208.780
3 期间总赎回份额 2879319.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21184649.210
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25184356.520
2 期间基金总申购份额 478992.380
3 期间总赎回份额 3378589.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22284759.870
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 45344043.480
2 期间基金总申购份额 5275288.620
3 期间总赎回份额 25434975.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25184356.520
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 26145045.130
2 期间基金总申购份额 1649696.280
3 期间总赎回份额 2610384.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25184356.520
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 45344043.480
2 期间基金总申购份额 3625592.340
3 期间总赎回份额 22824590.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 26145045.130
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 26845920.010
2 期间基金总申购份额 43911398.500
3 期间总赎回份额 25413275.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 45344043.480
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 47095134.960
2 期间基金总申购份额 4226952.950
3 期间总赎回份额 5978044.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 45344043.480
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17346667.430
2 期间基金总申购份额 36862733.640
3 期间总赎回份额 7114266.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 47095134.960
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 26845920.010
2 期间基金总申购份额 2821711.910
3 期间总赎回份额 12320964.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17346667.430
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19534517.270
2 期间基金总申购份额 550732.020
3 期间总赎回份额 2738581.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17346667.430
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 26845920.010
2 期间基金总申购份额 2270979.890
3 期间总赎回份额 9582382.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19534517.270
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 275293293.990
2 期间基金总申购份额 20443224.370
3 期间总赎回份额 268890598.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 26845920.010
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 37829068.480
2 期间基金总申购份额 1194482.130
3 期间总赎回份额 12177630.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 26845920.010
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 88154362.170
2 期间基金总申购份额 4879156.010
3 期间总赎回份额 55204449.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 37829068.480
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 275293293.990
2 期间基金总申购份额 14369586.230
3 期间总赎回份额 201508518.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 88154362.170
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 103959745.360
2 期间基金总申购份额 2026507.610
3 期间总赎回份额 17831890.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 88154362.170
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 275293293.990
2 期间基金总申购份额 12343078.620
3 期间总赎回份额 183676627.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 103959745.360

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