国寿安保尊耀纯债债券型证券投资基金C类(007838)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 172424227.570 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 8467794.870 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 44528521.340 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 136363501.100 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 318602880.950 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 33414133.480 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 179592786.860 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 172424227.570 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 251779336.570 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 14221784.540 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 93576893.540 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 172424227.570 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 318602880.950 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 19192348.940 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 86015893.320 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 251779336.570 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 137176603.610 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 755845774.690 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 574419497.350 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 318602880.950 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 439515075.210 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 46867306.380 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 167779500.640 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 318602880.950 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 187755967.940 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 439798731.400 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 188039624.130 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 439515075.210 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 137176603.610 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 269179736.910 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 218600372.580 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 187755967.940 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 152860555.740 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 169106831.000 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 134211418.800 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 187755967.940 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 137176603.610 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 100072905.910 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 84388953.780 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 152860555.740 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 592698434.260 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 243449724.080 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 698971554.730 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 137176603.610 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 116546822.100 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 82002205.800 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 61372424.290 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 137176603.610 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 130407361.220 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 62748326.920 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 76608866.040 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 116546822.100 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 592698434.260 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 98699191.360 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 560990264.400 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 130407361.220 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 330554138.990 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 25762566.130 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 225909343.900 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 130407361.220 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 592698434.260 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 72936625.230 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 335080920.500 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 330554138.990 |
2020年年度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 404659139.430 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3200266999.260 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 3012227704.430 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 592698434.260 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 778077439.040 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 168651017.220 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 354030022.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 592698434.260 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1318007911.540 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 182293848.120 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 722224320.620 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 778077439.040 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 404659139.430 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2849322133.920 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1935973361.810 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1318007911.540 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 658948397.580 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2071663663.660 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1412604149.700 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1318007911.540 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 404659139.430 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 777658470.260 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 523369212.110 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 658948397.580 |
