华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金(007853)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9322

累计净值:0.9322 净值更新日期:2022-09-30 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:艾定飞 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.653亿份(2022-08-31 00:00:00) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2019-10-30

业绩比较基准: 中信计算机指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%

规模变化

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 164162252.050
2 期间基金总申购份额 36576012.770
3 期间总赎回份额 35483008.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 165255256.790
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 168072926.660
2 期间基金总申购份额 11268970.800
3 期间总赎回份额 14086640.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 165255256.790
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 164162252.050
2 期间基金总申购份额 25307041.970
3 期间总赎回份额 21396367.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 168072926.660
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 273925199.680
2 期间基金总申购份额 232834946.720
3 期间总赎回份额 342597894.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 164162252.050
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 178390413.780
2 期间基金总申购份额 13683165.980
3 期间总赎回份额 27911327.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 164162252.050
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 214493543.900
2 期间基金总申购份额 37486991.760
3 期间总赎回份额 73590121.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 178390413.780
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 273925199.680
2 期间基金总申购份额 181664788.980
3 期间总赎回份额 241096444.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 214493543.900
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 211427588.240
2 期间基金总申购份额 50883749.890
3 期间总赎回份额 47817794.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 214493543.900
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 273925199.680
2 期间基金总申购份额 130781039.090
3 期间总赎回份额 193278650.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 211427588.240
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 844810003.740
2 期间基金总申购份额 705913731.740
3 期间总赎回份额 1276798535.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 273925199.680
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 277202157.420
2 期间基金总申购份额 86668746.280
3 期间总赎回份额 89945704.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 273925199.680
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 345159254.820
2 期间基金总申购份额 173717925.610
3 期间总赎回份额 241675023.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 277202157.420
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 844810003.740
2 期间基金总申购份额 445527059.850
3 期间总赎回份额 945177808.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 345159254.820
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 513277398.170
2 期间基金总申购份额 87004116.250
3 期间总赎回份额 255122259.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 345159254.820
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 844810003.740
2 期间基金总申购份额 358522943.600
3 期间总赎回份额 690055549.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 513277398.170
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-30 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 844810003.740
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 844810003.740

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