长信利泰灵活配置混合型证券投资基金C类(007863)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.5151

累计净值:1.5151 净值更新日期:2021-05-12 基金类型:开放式基金
基金经理:黄韵,朱昊 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.506亿份(2021-04-21) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2019-08-23

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 51746575.860
2 期间基金总申购份额 21689.630
3 期间总赎回份额 1142263.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 50626001.730
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 70809746.160
2 期间基金总申购份额 14598655.170
3 期间总赎回份额 33661825.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 51746575.860
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 46425270.480
2 期间基金总申购份额 13448660.450
3 期间总赎回份额 8127355.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 51746575.860
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 45283006.720
2 期间基金总申购份额 1142263.760
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 46425270.480
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 70809746.160
2 期间基金总申购份额 7730.960
3 期间总赎回份额 25534470.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 45283006.720
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 51142906.720
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 5859900.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 45283006.720
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 70809746.160
2 期间基金总申购份额 7730.960
3 期间总赎回份额 19674570.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 51142906.720
2019年季度规模变化  开始日期:2019-08-23  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 118130583.220
3 期间总赎回份额 47320837.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 70809746.160
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 82100800.330
2 期间基金总申购份额 30419459.900
3 期间总赎回份额 41710514.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 70809746.160
2019年季度规模变化  开始日期:2019-08-23  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 87711123.320
3 期间总赎回份额 5610322.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 82100800.330

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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