鹏华尊信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(007870)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1176

累计净值:1.1516 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杜培俊 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:14.861亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2019-08-29

业绩比较基准: 中证综合债指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1486057957.230
2 期间基金总申购份额 5.400
3 期间总赎回份额 7.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1486057955.190
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1486058408.390
2 期间基金总申购份额 13.650
3 期间总赎回份额 464.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1486057957.230
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1486058407.460
2 期间基金总申购份额 13.650
3 期间总赎回份额 463.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1486057957.230
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1486058408.390
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 0.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1486058407.460
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1919770799.650
2 期间基金总申购份额 466287608.740
3 期间总赎回份额 900000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1486058408.390
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2386058408.390
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 900000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1486058408.390
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2386058408.390
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2386058408.390
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1919770799.650
2 期间基金总申购份额 466287608.740
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2386058408.390
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2386057752.930
2 期间基金总申购份额 655.460
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2386058408.390
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1919770799.650
2 期间基金总申购份额 466286953.280
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2386057752.930
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 964316214.940
2 期间基金总申购份额 955454584.710
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1919770799.650
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1919770799.650
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1919770799.650
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 964316214.940
2 期间基金总申购份额 955454584.710
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1919770799.650
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 964316214.940
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 964316214.940
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 964316214.940
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 964316214.940
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 964316214.940
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 964316214.940
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1009999500.000
2 期间基金总申购份额 2454316714.940
3 期间总赎回份额 2500000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 964316214.940
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 964316214.940
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 964316214.940
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3464316214.940
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 2500000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 964316214.940
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1009999500.000
2 期间基金总申购份额 2454316714.940
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3464316214.940
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1994737004.590
2 期间基金总申购份额 1469579210.350
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3464316214.940
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1009999500.000
2 期间基金总申购份额 984737504.590
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1994737004.590

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