易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类(007882)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.8275

累计净值:0.8275 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:余海燕 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:3.128亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-08-20

业绩比较基准: 沪深300非银行金融指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 381666439.380
2 期间基金总申购份额 208200792.530
3 期间总赎回份额 277052039.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 312815192.350
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1463106928.030
2 期间基金总申购份额 717709386.960
3 期间总赎回份额 1799149875.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 381666439.380
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 631064624.940
2 期间基金总申购份额 465486856.600
3 期间总赎回份额 714885042.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 381666439.380
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1463106928.030
2 期间基金总申购份额 252222530.360
3 期间总赎回份额 1084264833.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 631064624.940
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 682483505.610
2 期间基金总申购份额 2203335069.050
3 期间总赎回份额 1422711646.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1463106928.030
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1203195973.420
2 期间基金总申购份额 888815585.670
3 期间总赎回份额 628904631.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1463106928.030
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 629045392.930
2 期间基金总申购份额 783586911.430
3 期间总赎回份额 209436330.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1203195973.420
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 682483505.610
2 期间基金总申购份额 530932571.950
3 期间总赎回份额 584370684.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 629045392.930
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 788400194.490
2 期间基金总申购份额 305198636.970
3 期间总赎回份额 464553438.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 629045392.930
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 682483505.610
2 期间基金总申购份额 225733934.980
3 期间总赎回份额 119817246.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 788400194.490
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 410202689.350
2 期间基金总申购份额 1146171714.480
3 期间总赎回份额 873890898.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 682483505.610
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 405462284.020
2 期间基金总申购份额 389684839.500
3 期间总赎回份额 112663617.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 682483505.610
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 411479446.150
2 期间基金总申购份额 263621068.840
3 期间总赎回份额 269638230.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 405462284.020
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 410202689.350
2 期间基金总申购份额 492865806.140
3 期间总赎回份额 491589049.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 411479446.150
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 274802432.820
2 期间基金总申购份额 225713009.200
3 期间总赎回份额 89035995.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 411479446.150
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 410202689.350
2 期间基金总申购份额 267152796.940
3 期间总赎回份额 402553053.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 274802432.820
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 29463037.770
2 期间基金总申购份额 1037262809.550
3 期间总赎回份额 656523157.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 410202689.350
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 249468846.570
2 期间基金总申购份额 366131123.820
3 期间总赎回份额 205397281.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 410202689.350
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 98800518.650
2 期间基金总申购份额 483136116.630
3 期间总赎回份额 332467788.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 249468846.570
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 29463037.770
2 期间基金总申购份额 187995569.100
3 期间总赎回份额 118658088.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 98800518.650
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 57002632.680
2 期间基金总申购份额 91263720.960
3 期间总赎回份额 49465834.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 98800518.650
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 29463037.770
2 期间基金总申购份额 96731848.140
3 期间总赎回份额 69192253.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 57002632.680

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