中融中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(007885)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3267

累计净值:1.3267 净值更新日期:2021-10-18 基金类型:开放式基金
基金经理:赵菲,陈薪羽 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.175亿份(2021-08-28) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2019-12-31

业绩比较基准: 中证500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32925582.910
2 期间基金总申购份额 1089243.660
3 期间总赎回份额 16551171.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17463655.040
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19834803.680
2 期间基金总申购份额 405751.600
3 期间总赎回份额 2776900.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17463655.040
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32925582.910
2 期间基金总申购份额 683492.060
3 期间总赎回份额 13774271.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19834803.680
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 221076465.930
2 期间基金总申购份额 18688899.490
3 期间总赎回份额 206839782.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32925582.910
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 39423442.450
2 期间基金总申购份额 1042799.460
3 期间总赎回份额 7540659.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32925582.910
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 75970451.260
2 期间基金总申购份额 5192714.240
3 期间总赎回份额 41739723.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 39423442.450
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 221076465.930
2 期间基金总申购份额 12453385.790
3 期间总赎回份额 157559400.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 75970451.260
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 130691850.260
2 期间基金总申购份额 2640068.780
3 期间总赎回份额 57361467.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 75970451.260
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 221076465.930
2 期间基金总申购份额 9813317.010
3 期间总赎回份额 100197932.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 130691850.260

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034