国联中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类(007886)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 5000000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0944

累计净值:1.0944 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈薪羽,杜超 管理人:国联基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.366亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2019-12-31

业绩比较基准: 中证500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11450165.270
2 期间基金总申购份额 25326702.960
3 期间总赎回份额 169810.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 36607058.000
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11467505.650
2 期间基金总申购份额 263297.300
3 期间总赎回份额 280637.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11450165.270
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11483988.490
2 期间基金总申购份额 90140.750
3 期间总赎回份额 123963.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11450165.270
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11467505.650
2 期间基金总申购份额 173156.550
3 期间总赎回份额 156673.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11483988.490
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 532548.360
2 期间基金总申购份额 16882224.400
3 期间总赎回份额 5947267.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11467505.650
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11440405.490
2 期间基金总申购份额 238753.990
3 期间总赎回份额 211653.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11467505.650
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1384668.340
2 期间基金总申购份额 15106607.210
3 期间总赎回份额 5050870.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11440405.490
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 532548.360
2 期间基金总申购份额 1536863.200
3 期间总赎回份额 684743.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1384668.340
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1056669.430
2 期间基金总申购份额 924334.440
3 期间总赎回份额 596335.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1384668.340
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 532548.360
2 期间基金总申购份额 612528.760
3 期间总赎回份额 88407.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1056669.430
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 94036.010
2 期间基金总申购份额 1869840.430
3 期间总赎回份额 1431328.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 532548.360
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 528998.390
2 期间基金总申购份额 536508.040
3 期间总赎回份额 532958.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 532548.360
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 284715.920
2 期间基金总申购份额 594681.840
3 期间总赎回份额 350399.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 528998.390
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 94036.010
2 期间基金总申购份额 738650.550
3 期间总赎回份额 547970.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 284715.920
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 178591.390
2 期间基金总申购份额 624338.790
3 期间总赎回份额 518214.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 284715.920
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 94036.010
2 期间基金总申购份额 114311.760
3 期间总赎回份额 29756.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 178591.390
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 78015480.000
2 期间基金总申购份额 5531184.860
3 期间总赎回份额 83452628.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 94036.010
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 129536.200
2 期间基金总申购份额 29212.740
3 期间总赎回份额 64712.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 94036.010
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3715.110
2 期间基金总申购份额 188710.450
3 期间总赎回份额 62889.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 129536.200
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 78015480.000
2 期间基金总申购份额 5313261.670
3 期间总赎回份额 83325026.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3715.110
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 48313956.560
2 期间基金总申购份额 3715.110
3 期间总赎回份额 48313956.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3715.110
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 78015480.000
2 期间基金总申购份额 5309546.560
3 期间总赎回份额 35011070.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 48313956.560

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