中融中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类(007886)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 5000000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3622

累计净值:1.3622 净值更新日期:2021-12-08 基金类型:开放式基金
基金经理:赵菲,陈薪羽 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.005亿份(2021-10-26) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2019-12-31

业绩比较基准: 中证500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01  截止日期:2021-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 284715.920
2 期间基金总申购份额 594681.840
3 期间总赎回份额 350399.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 528998.390
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 94036.010
2 期间基金总申购份额 738650.550
3 期间总赎回份额 547970.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 284715.920
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 178591.390
2 期间基金总申购份额 624338.790
3 期间总赎回份额 518214.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 284715.920
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 94036.010
2 期间基金总申购份额 114311.760
3 期间总赎回份额 29756.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 178591.390
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 78015480.000
2 期间基金总申购份额 5531184.860
3 期间总赎回份额 83452628.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 94036.010
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 129536.200
2 期间基金总申购份额 29212.740
3 期间总赎回份额 64712.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 94036.010
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3715.110
2 期间基金总申购份额 188710.450
3 期间总赎回份额 62889.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 129536.200
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 78015480.000
2 期间基金总申购份额 5313261.670
3 期间总赎回份额 83325026.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3715.110
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 48313956.560
2 期间基金总申购份额 3715.110
3 期间总赎回份额 48313956.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3715.110
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 78015480.000
2 期间基金总申购份额 5309546.560
3 期间总赎回份额 35011070.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 48313956.560

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