广发锐意进取3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类(007904)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1969

累计净值:1.1969 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:曹建文 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.031亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-11-27

业绩比较基准: 中证股票型基金指数收益率×75%+中证债券型基金指数收益率×20%+银行活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 93335399.290
2 期间基金总申购份额 17892718.690
3 期间总赎回份额 8154374.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 103073743.980
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 91649673.500
2 期间基金总申购份额 42821008.220
3 期间总赎回份额 41135282.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 93335399.290
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 77619424.890
2 期间基金总申购份额 22790569.280
3 期间总赎回份额 7074594.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 93335399.290
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 91649673.500
2 期间基金总申购份额 20030438.940
3 期间总赎回份额 34060687.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 77619424.890
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 38286138.250
2 期间基金总申购份额 66298509.480
3 期间总赎回份额 12934974.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 91649673.500
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 65354273.430
2 期间基金总申购份额 29042425.780
3 期间总赎回份额 2747025.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 91649673.500
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 33015620.890
2 期间基金总申购份额 33954444.330
3 期间总赎回份额 1615791.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 65354273.430
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 38286138.250
2 期间基金总申购份额 3301639.370
3 期间总赎回份额 8572156.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 33015620.890
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 37815776.900
2 期间基金总申购份额 1162243.970
3 期间总赎回份额 5962399.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 33015620.890
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 38286138.250
2 期间基金总申购份额 2139395.400
3 期间总赎回份额 2609756.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 37815776.900
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21522082.060
2 期间基金总申购份额 30391012.690
3 期间总赎回份额 13626956.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 38286138.250
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 33764188.080
2 期间基金总申购份额 7236074.180
3 期间总赎回份额 2714124.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 38286138.250
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28675521.270
2 期间基金总申购份额 9915710.680
3 期间总赎回份额 4827043.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 33764188.080
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21522082.060
2 期间基金总申购份额 13239227.830
3 期间总赎回份额 6085788.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 28675521.270
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25837019.450
2 期间基金总申购份额 6192205.410
3 期间总赎回份额 3353703.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 28675521.270
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21522082.060
2 期间基金总申购份额 7047022.420
3 期间总赎回份额 2732085.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25837019.450
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 40639810.690
2 期间基金总申购份额 12254736.690
3 期间总赎回份额 31372465.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21522082.060
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25998485.640
2 期间基金总申购份额 2869068.650
3 期间总赎回份额 7345472.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21522082.060
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 31077684.230
2 期间基金总申购份额 3368776.880
3 期间总赎回份额 8447975.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25998485.640
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 40639810.690
2 期间基金总申购份额 6016891.160
3 期间总赎回份额 15579017.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 31077684.230
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 38144840.530
2 期间基金总申购份额 329710.180
3 期间总赎回份额 7396866.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 31077684.230
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 40639810.690
2 期间基金总申购份额 5687180.980
3 期间总赎回份额 8182151.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 38144840.530

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034