财通资管鸿福短债债券型证券投资基金C类(007916)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1394

累计净值:1.1394 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李杰,王珊 管理人:财通证券资产管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:63.645亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-10-15

业绩比较基准: 中债综合财富(1年以下)指数收益率*80%+银行活期存款利率(税后)*20%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7074352008.260
2 期间基金总申购份额 1399892686.390
3 期间总赎回份额 2109765951.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6364478743.120
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7107676062.740
2 期间基金总申购份额 4002128833.540
3 期间总赎回份额 4035452888.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7074352008.260
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7604426243.610
2 期间基金总申购份额 1261912901.360
3 期间总赎回份额 1791987136.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7074352008.260
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7107676062.740
2 期间基金总申购份额 2740215932.180
3 期间总赎回份额 2243465751.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7604426243.610
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16568851412.550
2 期间基金总申购份额 19346053498.960
3 期间总赎回份额 28807228848.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7107676062.740
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15811530461.070
2 期间基金总申购份额 3340212384.400
3 期间总赎回份额 12044066782.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7107676062.740
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15533209169.610
2 期间基金总申购份额 5940623794.610
3 期间总赎回份额 5662302503.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15811530461.070
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16568851412.550
2 期间基金总申购份额 10065217319.950
3 期间总赎回份额 11100859562.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15533209169.610
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14667933690.470
2 期间基金总申购份额 5591380876.160
3 期间总赎回份额 4726105397.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15533209169.610
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16568851412.550
2 期间基金总申购份额 4473836443.790
3 期间总赎回份额 6374754165.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14667933690.470
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3151751415.670
2 期间基金总申购份额 61671925646.910
3 期间总赎回份额 48254825650.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16568851412.550
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20342684865.140
2 期间基金总申购份额 4281128512.270
3 期间总赎回份额 8054961964.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16568851412.550
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 26711948750.990
2 期间基金总申购份额 7162859495.030
3 期间总赎回份额 13532123380.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 20342684865.140
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3151751415.670
2 期间基金总申购份额 50227937639.610
3 期间总赎回份额 26667740304.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 26711948750.990
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25204184643.940
2 期间基金总申购份额 20182546064.220
3 期间总赎回份额 18674781957.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 26711948750.990
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3151751415.670
2 期间基金总申购份额 30045391575.390
3 期间总赎回份额 7992958347.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25204184643.940
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 89053340.650
2 期间基金总申购份额 12321225030.110
3 期间总赎回份额 9258526955.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3151751415.670
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3305364943.230
2 期间基金总申购份额 4710516879.200
3 期间总赎回份额 4864130406.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3151751415.670
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 920698623.180
2 期间基金总申购份额 5172605171.940
3 期间总赎回份额 2787938851.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3305364943.230
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 89053340.650
2 期间基金总申购份额 2438102978.970
3 期间总赎回份额 1606457696.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 920698623.180
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 209972003.800
2 期间基金总申购份额 2044392385.450
3 期间总赎回份额 1333665766.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 920698623.180
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 89053340.650
2 期间基金总申购份额 393710593.520
3 期间总赎回份额 272791930.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 209972003.800

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