华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金C类(007939)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1980

累计净值:1.1980 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张弘弢 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.144亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-09-11

业绩比较基准: 中证主要消费指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 137335675.600
2 期间基金总申购份额 225121962.030
3 期间总赎回份额 48039521.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 314418115.690
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 26690195.750
2 期间基金总申购份额 119940708.560
3 期间总赎回份额 9295228.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 137335675.600
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 29571192.440
2 期间基金总申购份额 116991321.440
3 期间总赎回份额 9226838.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 137335675.600
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 26690195.750
2 期间基金总申购份额 2949387.120
3 期间总赎回份额 68390.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 29571192.440
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 181801538.980
2 期间基金总申购份额 67948796.710
3 期间总赎回份额 223060139.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 26690195.750
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 36046062.690
2 期间基金总申购份额 47836.430
3 期间总赎回份额 9403703.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 26690195.750
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 30894393.480
2 期间基金总申购份额 26515350.700
3 期间总赎回份额 21363681.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 36046062.690
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 181801538.980
2 期间基金总申购份额 41385609.580
3 期间总赎回份额 192292755.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 30894393.480
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 29426600.360
2 期间基金总申购份额 16998698.660
3 期间总赎回份额 15530905.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 30894393.480
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 181801538.980
2 期间基金总申购份额 24386910.920
3 期间总赎回份额 176761849.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 29426600.360
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 574923.990
2 期间基金总申购份额 505295351.930
3 期间总赎回份额 324068736.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 181801538.980
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 457253524.070
2 期间基金总申购份额 82101.220
3 期间总赎回份额 275534086.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 181801538.980
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 487862710.640
2 期间基金总申购份额 17245608.320
3 期间总赎回份额 47854794.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 457253524.070
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 574923.990
2 期间基金总申购份额 487967642.390
3 期间总赎回份额 679855.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 487862710.640
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 432740.070
2 期间基金总申购份额 487725094.830
3 期间总赎回份额 295124.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 487862710.640
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 574923.990
2 期间基金总申购份额 242547.560
3 期间总赎回份额 384731.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 432740.070
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 47000.750
2 期间基金总申购份额 2281827.270
3 期间总赎回份额 1753904.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 574923.990
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 702992.540
2 期间基金总申购份额 132887.670
3 期间总赎回份额 260956.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 574923.990
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 845879.690
2 期间基金总申购份额 862317.090
3 期间总赎回份额 1005204.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 702992.540
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 47000.750
2 期间基金总申购份额 1286622.510
3 期间总赎回份额 487743.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 845879.690
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 920316.510
2 期间基金总申购份额 266552.180
3 期间总赎回份额 340989.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 845879.690
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 47000.750
2 期间基金总申购份额 1020070.330
3 期间总赎回份额 146754.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 920316.510

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034