富安达中证500指数增强型证券投资基金(007943)

管理费: 0.750% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3926

累计净值:1.3926 净值更新日期:2021-11-26 基金类型:开放式基金
基金经理:纪青 管理人:富安达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.199亿份(2021-10-26) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2019-11-19

业绩比较基准: 中证500指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01  截止日期:2021-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 26126785.980
2 期间基金总申购份额 2135630.770
3 期间总赎回份额 8350866.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19911549.910
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 42675767.600
2 期间基金总申购份额 1069144.230
3 期间总赎回份额 17618125.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 26126785.980
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 31323736.830
2 期间基金总申购份额 356325.760
3 期间总赎回份额 5553276.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 26126785.980
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 42675767.600
2 期间基金总申购份额 712818.470
3 期间总赎回份额 12064849.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 31323736.830
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 297167480.720
2 期间基金总申购份额 36055178.570
3 期间总赎回份额 290546891.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 42675767.600
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 43157932.260
2 期间基金总申购份额 8548972.110
3 期间总赎回份额 9031136.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 42675767.600
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 44503103.450
2 期间基金总申购份额 22486369.950
3 期间总赎回份额 23831541.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 43157932.260
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 297167480.720
2 期间基金总申购份额 5019836.510
3 期间总赎回份额 257684213.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 44503103.450
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 95462991.200
2 期间基金总申购份额 2075791.720
3 期间总赎回份额 53035679.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 44503103.450
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 297167480.720
2 期间基金总申购份额 2944044.790
3 期间总赎回份额 204648534.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 95462991.200

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