民生加银鑫享债券型证券投资基金D类(007955)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.7705

累计净值:0.7705 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:谢志华 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.004亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-10-30

业绩比较基准: 中国债券综合指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 311523.990
2 期间基金总申购份额 269408.260
3 期间总赎回份额 209028.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 371904.010
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 190032.020
2 期间基金总申购份额 155856.950
3 期间总赎回份额 34364.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 311523.990
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 170585.760
2 期间基金总申购份额 153956.350
3 期间总赎回份额 13018.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 311523.990
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 190032.020
2 期间基金总申购份额 1900.600
3 期间总赎回份额 21346.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 170585.760
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 114714.720
2 期间基金总申购份额 169505.080
3 期间总赎回份额 94187.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 190032.020
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 97126.150
2 期间基金总申购份额 169505.080
3 期间总赎回份额 76599.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 190032.020
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 97699.950
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 573.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 97126.150
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 114714.720
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 17014.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 97699.950
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 103157.920
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 5457.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 97699.950
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 114714.720
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 11556.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 103157.920
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1176139.340
2 期间基金总申购份额 281843.060
3 期间总赎回份额 1343267.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 114714.720
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 150862.240
2 期间基金总申购份额 2724.850
3 期间总赎回份额 38872.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 114714.720
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 169126.550
2 期间基金总申购份额 29837.460
3 期间总赎回份额 48101.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 150862.240
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1176139.340
2 期间基金总申购份额 249280.750
3 期间总赎回份额 1256293.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 169126.550
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 193707.790
2 期间基金总申购份额 44574.480
3 期间总赎回份额 69155.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 169126.550
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1176139.340
2 期间基金总申购份额 204706.270
3 期间总赎回份额 1187137.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 193707.790
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 183178.880
2 期间基金总申购份额 4059444.500
3 期间总赎回份额 3066484.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1176139.340
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1319983.960
2 期间基金总申购份额 790743.790
3 期间总赎回份额 934588.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1176139.340
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1085696.450
2 期间基金总申购份额 1823591.020
3 期间总赎回份额 1589303.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1319983.960
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 183178.880
2 期间基金总申购份额 1445109.690
3 期间总赎回份额 542592.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1085696.450
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 276965.660
2 期间基金总申购份额 1067260.970
3 期间总赎回份额 258530.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1085696.450
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 183178.880
2 期间基金总申购份额 377848.720
3 期间总赎回份额 284061.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 276965.660

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