西部利得得尊纯债债券型证券投资基金C类(007969)

管理费: 0.500% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.2041

累计净值:1.2041 净值更新日期:2021-05-10 基金类型:开放式基金
基金经理:严志勇,李安然 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:3.061亿份(2021-04-20) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-09-20

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 270411923.050
2 期间基金总申购份额 45173128.980
3 期间总赎回份额 9492217.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 306092834.350
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5590619.070
2 期间基金总申购份额 640654535.480
3 期间总赎回份额 375833231.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 270411923.050
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 355682820.200
2 期间基金总申购份额 3355233.550
3 期间总赎回份额 88626130.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 270411923.050
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 409360265.870
2 期间基金总申购份额 30670525.020
3 期间总赎回份额 84347970.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 355682820.200
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5590619.070
2 期间基金总申购份额 606628776.910
3 期间总赎回份额 202859130.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 409360265.870
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 149234683.770
2 期间基金总申购份额 399956274.120
3 期间总赎回份额 139830692.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 409360265.870
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5590619.070
2 期间基金总申购份额 206672502.790
3 期间总赎回份额 63028438.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 149234683.770
2019年季度规模变化  开始日期:2019-09-20  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 5685900.380
3 期间总赎回份额 95281.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5590619.070
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 94428.860
2 期间基金总申购份额 5591471.520
3 期间总赎回份额 95281.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5590619.070
2019年季度规模变化  开始日期:2019-09-20  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 94428.860
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 94428.860

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