华夏中证500指数增强型证券投资基金C类(007995)

管理费: 0.800% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6836

累计净值:1.6836 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张弘弢,孙蒙 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:8.034亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2020-03-25

业绩比较基准: 中证500指数收益率×95%+人民币活期存款税后利率×5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 640186779.390
2 期间基金总申购份额 261335394.700
3 期间总赎回份额 98118111.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 803404062.550
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 372957375.470
2 期间基金总申购份额 525371213.620
3 期间总赎回份额 258141809.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 640186779.390
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 526880759.910
2 期间基金总申购份额 233566414.980
3 期间总赎回份额 120260395.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 640186779.390
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 372957375.470
2 期间基金总申购份额 291804798.640
3 期间总赎回份额 137881414.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 526880759.910
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 356766130.040
2 期间基金总申购份额 328385059.780
3 期间总赎回份额 312193814.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 372957375.470
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 342308352.370
2 期间基金总申购份额 107397292.830
3 期间总赎回份额 76748269.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 372957375.470
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 337125271.170
2 期间基金总申购份额 61448591.600
3 期间总赎回份额 56265510.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 342308352.370
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 356766130.040
2 期间基金总申购份额 159539175.350
3 期间总赎回份额 179180034.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 337125271.170
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 344741461.450
2 期间基金总申购份额 76600029.220
3 期间总赎回份额 84216219.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 337125271.170
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 356766130.040
2 期间基金总申购份额 82939146.130
3 期间总赎回份额 94963814.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 344741461.450
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15568852.860
2 期间基金总申购份额 1041241629.560
3 期间总赎回份额 700044352.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 356766130.040
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 473006638.720
2 期间基金总申购份额 126137986.030
3 期间总赎回份额 242378494.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 356766130.040
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 327655034.900
2 期间基金总申购份额 551278531.690
3 期间总赎回份额 405926927.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 473006638.720
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15568852.860
2 期间基金总申购份额 363825111.840
3 期间总赎回份额 51738929.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 327655034.900
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 57646959.500
2 期间基金总申购份额 308783641.120
3 期间总赎回份额 38775565.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 327655034.900
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15568852.860
2 期间基金总申购份额 55041470.720
3 期间总赎回份额 12963364.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 57646959.500
2020年半年规模变化  开始日期:2020-03-25 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7726982.270
2 期间基金总申购份额 32980244.450
3 期间总赎回份额 25138373.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15568852.860
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18149585.720
2 期间基金总申购份额 7148581.660
3 期间总赎回份额 9729314.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15568852.860
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9012145.560
2 期间基金总申购份额 20532218.040
3 期间总赎回份额 11394777.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18149585.720
2020年季度规模变化  开始日期:2020-03-25 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7726982.270
2 期间基金总申购份额 5299444.750
3 期间总赎回份额 4014281.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9012145.560
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7726982.270
2 期间基金总申购份额 5299444.750
3 期间总赎回份额 4014281.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9012145.560

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