鹏华中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类(008001)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2501

累计净值:1.2501 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈龙 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.940亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-01-15

业绩比较基准: 中证500指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 94664032.830
2 期间基金总申购份额 19898889.390
3 期间总赎回份额 20601948.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 93960973.870
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 36504436.760
2 期间基金总申购份额 84507471.440
3 期间总赎回份额 26347875.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 94664032.830
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 31967376.910
2 期间基金总申购份额 75130429.130
3 期间总赎回份额 12433773.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 94664032.830
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 36504436.760
2 期间基金总申购份额 9377042.310
3 期间总赎回份额 13914102.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 31967376.910
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 30528325.250
2 期间基金总申购份额 166277498.680
3 期间总赎回份额 160301387.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 36504436.760
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 34938525.430
2 期间基金总申购份额 33232550.920
3 期间总赎回份额 31666639.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 36504436.760
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 33265689.770
2 期间基金总申购份额 39113737.680
3 期间总赎回份额 37440902.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 34938525.430
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 30528325.250
2 期间基金总申购份额 93931210.080
3 期间总赎回份额 91193845.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 33265689.770
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 36813806.520
2 期间基金总申购份额 15534073.890
3 期间总赎回份额 19082190.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 33265689.770
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 30528325.250
2 期间基金总申购份额 78397136.190
3 期间总赎回份额 72111654.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 36813806.520
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 26009636.890
2 期间基金总申购份额 159851744.020
3 期间总赎回份额 155333055.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 30528325.250
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 34087176.350
2 期间基金总申购份额 31024435.740
3 期间总赎回份额 34583286.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 30528325.250
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17275456.040
2 期间基金总申购份额 86325519.590
3 期间总赎回份额 69513799.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 34087176.350
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 26009636.890
2 期间基金总申购份额 42501788.690
3 期间总赎回份额 51235969.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17275456.040
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15234427.920
2 期间基金总申购份额 27586757.010
3 期间总赎回份额 25545728.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17275456.040
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 26009636.890
2 期间基金总申购份额 14915031.680
3 期间总赎回份额 25690240.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15234427.920
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-15 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 122517237.860
2 期间基金总申购份额 124432240.530
3 期间总赎回份额 220939841.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 26009636.890
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23396669.670
2 期间基金总申购份额 72867742.760
3 期间总赎回份额 70254775.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 26009636.890
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23061509.230
2 期间基金总申购份额 30691672.020
3 期间总赎回份额 30356511.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23396669.670
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-15 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 122517237.860
2 期间基金总申购份额 20872825.750
3 期间总赎回份额 120328554.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23061509.230
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 40029254.040
2 期间基金总申购份额 15681785.620
3 期间总赎回份额 32649530.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23061509.230
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-15 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 122517237.860
2 期间基金总申购份额 5191040.130
3 期间总赎回份额 87679023.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 40029254.040

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034