华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类(008087)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9020

累计净值:0.9020 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李俊 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:21.466亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-12-10

业绩比较基准: 中证5G通信主题指数收益率×95%+人民币活期存款税后利率×5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2124620305.640
2 期间基金总申购份额 301187477.100
3 期间总赎回份额 279199656.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2146608126.480
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2895662378.390
2 期间基金总申购份额 662362844.990
3 期间总赎回份额 1433404917.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2124620305.640
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2561203302.170
2 期间基金总申购份额 359277472.030
3 期间总赎回份额 795860468.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2124620305.640
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2895662378.390
2 期间基金总申购份额 303085372.960
3 期间总赎回份额 637544449.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2561203302.170
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2502998321.470
2 期间基金总申购份额 2224093241.980
3 期间总赎回份额 1831429185.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2895662378.390
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2832020731.020
2 期间基金总申购份额 346806034.160
3 期间总赎回份额 283164386.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2895662378.390
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2760574388.620
2 期间基金总申购份额 528519133.790
3 期间总赎回份额 457072791.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2832020731.020
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2502998321.470
2 期间基金总申购份额 1348768074.030
3 期间总赎回份额 1091192006.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2760574388.620
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2859648046.300
2 期间基金总申购份额 547194986.320
3 期间总赎回份额 646268644.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2760574388.620
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2502998321.470
2 期间基金总申购份额 801573087.710
3 期间总赎回份额 444923362.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2859648046.300
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4215272709.750
2 期间基金总申购份额 6330471417.880
3 期间总赎回份额 8042745806.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2502998321.470
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3612146380.220
2 期间基金总申购份额 637195013.050
3 期间总赎回份额 1746343071.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2502998321.470
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3868279584.640
2 期间基金总申购份额 1916966439.140
3 期间总赎回份额 2173099643.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3612146380.220
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4215272709.750
2 期间基金总申购份额 3776309965.690
3 期间总赎回份额 4123303090.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3868279584.640
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4499228040.460
2 期间基金总申购份额 1076207409.410
3 期间总赎回份额 1707155865.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3868279584.640
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4215272709.750
2 期间基金总申购份额 2700102556.280
3 期间总赎回份额 2416147225.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4499228040.460
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 166910415.600
2 期间基金总申购份额 15361332051.620
3 期间总赎回份额 11312969757.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4215272709.750
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3980151238.940
2 期间基金总申购份额 2141560496.310
3 期间总赎回份额 1906439025.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4215272709.750
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3734809734.260
2 期间基金总申购份额 4640394888.500
3 期间总赎回份额 4395053383.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3980151238.940
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 166910415.600
2 期间基金总申购份额 8579376666.810
3 期间总赎回份额 5011477348.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3734809734.260
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2905261706.750
2 期间基金总申购份额 4230902656.400
3 期间总赎回份额 3401354628.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3734809734.260
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 166910415.600
2 期间基金总申购份额 4348474010.410
3 期间总赎回份额 1610122719.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2905261706.750

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