中信保诚红利精选混合型证券投资基金C类(008092)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3586

累计净值:1.3586 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:提云涛 管理人:中信保诚基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.329亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-12-25

业绩比较基准: 中证红利指数收益率*70%+中证港股通高股息投资指数收益率*10%+中证综合债指数收益率*20%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 38264112.260
2 期间基金总申购份额 16823257.980
3 期间总赎回份额 22213365.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32874004.940
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21592957.070
2 期间基金总申购份额 100563745.570
3 期间总赎回份额 83892590.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 38264112.260
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 60256388.660
2 期间基金总申购份额 37076610.110
3 期间总赎回份额 59068886.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 38264112.260
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21592957.070
2 期间基金总申购份额 63487135.460
3 期间总赎回份额 24823703.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 60256388.660
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 45171627.360
2 期间基金总申购份额 6541160.000
3 期间总赎回份额 30119830.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21592957.070
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22046268.780
2 期间基金总申购份额 451199.170
3 期间总赎回份额 904510.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21592957.070
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23129078.590
2 期间基金总申购份额 1086819.920
3 期间总赎回份额 2169629.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22046268.780
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 45171627.360
2 期间基金总申购份额 5003140.910
3 期间总赎回份额 27045689.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23129078.590
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 38138349.090
2 期间基金总申购份额 1425774.100
3 期间总赎回份额 16435044.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23129078.590
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 45171627.360
2 期间基金总申购份额 3577366.810
3 期间总赎回份额 10610645.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 38138349.090
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 229599061.160
2 期间基金总申购份额 91764786.040
3 期间总赎回份额 276192219.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 45171627.360
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 87938014.680
2 期间基金总申购份额 3224329.490
3 期间总赎回份额 45990716.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 45171627.360
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 130238383.520
2 期间基金总申购份额 6563198.070
3 期间总赎回份额 48863566.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 87938014.680
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 229599061.160
2 期间基金总申购份额 81977258.480
3 期间总赎回份额 181337936.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 130238383.520
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 143982488.350
2 期间基金总申购份额 5628253.220
3 期间总赎回份额 19372358.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 130238383.520
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 229599061.160
2 期间基金总申购份额 76349005.260
3 期间总赎回份额 161965578.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 143982488.350
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 102762714.990
2 期间基金总申购份额 357736316.890
3 期间总赎回份额 230899970.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 229599061.160
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 85462068.630
2 期间基金总申购份额 242364468.400
3 期间总赎回份额 98227475.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 229599061.160
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 47985367.190
2 期间基金总申购份额 114656845.950
3 期间总赎回份额 77180144.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 85462068.630
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 102762714.990
2 期间基金总申购份额 715002.540
3 期间总赎回份额 55492350.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 47985367.190
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 97735066.860
2 期间基金总申购份额 691489.950
3 期间总赎回份额 50441189.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 47985367.190
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 102762714.990
2 期间基金总申购份额 23512.590
3 期间总赎回份额 5051160.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 97735066.860

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034