长信利保债券型证券投资基金C类(008176)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0716

累计净值:1.0716 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:冯彬,何增华 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:5.787亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-11-11

业绩比较基准: 三年期银行定期存款利率(税后)+1.5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 573058554.540
2 期间基金总申购份额 27453498.860
3 期间总赎回份额 21801660.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 578710392.680
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 570653418.640
2 期间基金总申购份额 96935922.210
3 期间总赎回份额 94530786.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 573058554.540
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 579739377.600
2 期间基金总申购份额 58594214.930
3 期间总赎回份额 65275037.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 573058554.540
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 570653418.640
2 期间基金总申购份额 38341707.280
3 期间总赎回份额 29255748.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 579739377.600
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 124151685.200
2 期间基金总申购份额 540744727.170
3 期间总赎回份额 94242993.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 570653418.640
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 74723498.790
2 期间基金总申购份额 529631706.280
3 期间总赎回份额 33701786.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 570653418.640
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 81316860.540
2 期间基金总申购份额 4254161.940
3 期间总赎回份额 10847523.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 74723498.790
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 124151685.200
2 期间基金总申购份额 6858858.950
3 期间总赎回份额 49693683.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 81316860.540
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 102542526.360
2 期间基金总申购份额 1995390.410
3 期间总赎回份额 23221056.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 81316860.540
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 124151685.200
2 期间基金总申购份额 4863468.540
3 期间总赎回份额 26472627.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 102542526.360
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 106798362.790
2 期间基金总申购份额 210327336.330
3 期间总赎回份额 192974013.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 124151685.200
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 136553573.040
2 期间基金总申购份额 18070624.720
3 期间总赎回份额 30472512.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 124151685.200
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 130660201.790
2 期间基金总申购份额 52604523.460
3 期间总赎回份额 46711152.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 136553573.040
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 106798362.790
2 期间基金总申购份额 139652188.150
3 期间总赎回份额 115790349.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 130660201.790
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 135385597.170
2 期间基金总申购份额 49531452.920
3 期间总赎回份额 54256848.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 130660201.790
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 106798362.790
2 期间基金总申购份额 90120735.230
3 期间总赎回份额 61533500.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 135385597.170
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 29306284.920
2 期间基金总申购份额 394009506.480
3 期间总赎回份额 316517428.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 106798362.790
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 124939897.590
2 期间基金总申购份额 61351857.200
3 期间总赎回份额 79493392.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 106798362.790
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 123947078.120
2 期间基金总申购份额 97099152.130
3 期间总赎回份额 96106332.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 124939897.590
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 29306284.920
2 期间基金总申购份额 235558497.150
3 期间总赎回份额 140917703.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 123947078.120
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 121325180.120
2 期间基金总申购份额 104547535.780
3 期间总赎回份额 101925637.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 123947078.120
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 29306284.920
2 期间基金总申购份额 131010961.370
3 期间总赎回份额 38992066.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 121325180.120

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034