交银施罗德稳利中短债债券型证券投资基金A类(008204)

管理费: 0.200% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1301

累计净值:1.1501 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:黄莹洁 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:103.902亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2019-12-13

业绩比较基准: 中债总财富(1-3年)指数收益率×80%+一年期定期存款利率(税后)×20%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10618908658.640
2 期间基金总申购份额 6829331484.660
3 期间总赎回份额 7058075565.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10390164578.000
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6051172387.280
2 期间基金总申购份额 7829317202.650
3 期间总赎回份额 3261580931.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10618908658.640
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7522922913.780
2 期间基金总申购份额 5042986171.930
3 期间总赎回份额 1947000427.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10618908658.640
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6051172387.280
2 期间基金总申购份额 2786331030.720
3 期间总赎回份额 1314580504.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7522922913.780
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9365291157.090
2 期间基金总申购份额 12674427124.440
3 期间总赎回份额 15988545894.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6051172387.280
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13614567218.180
2 期间基金总申购份额 1654183941.730
3 期间总赎回份额 9217578772.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6051172387.280
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11074798189.300
2 期间基金总申购份额 5516097826.840
3 期间总赎回份额 2976328797.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13614567218.180
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9365291157.090
2 期间基金总申购份额 5504145355.870
3 期间总赎回份额 3794638323.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11074798189.300
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9541118340.690
2 期间基金总申购份额 3024546776.680
3 期间总赎回份额 1490866928.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11074798189.300
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9365291157.090
2 期间基金总申购份额 2479598579.190
3 期间总赎回份额 2303771395.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9541118340.690
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1017081425.960
2 期间基金总申购份额 11312857006.320
3 期间总赎回份额 2964647275.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9365291157.090
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5202624566.670
2 期间基金总申购份额 5077075648.380
3 期间总赎回份额 914409057.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9365291157.090
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2326212511.580
2 期间基金总申购份额 4416645677.150
3 期间总赎回份额 1540233622.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5202624566.670
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1017081425.960
2 期间基金总申购份额 1819135680.790
3 期间总赎回份额 510004595.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2326212511.580
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1093883588.090
2 期间基金总申购份额 1517016841.340
3 期间总赎回份额 284687917.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2326212511.580
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1017081425.960
2 期间基金总申购份额 302118839.450
3 期间总赎回份额 225316677.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1093883588.090
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 722523490.020
2 期间基金总申购份额 1094791034.870
3 期间总赎回份额 800233098.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1017081425.960
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 880945854.330
2 期间基金总申购份额 276366450.760
3 期间总赎回份额 140230879.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1017081425.960
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 273107313.570
2 期间基金总申购份额 671446988.230
3 期间总赎回份额 63608447.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 880945854.330
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 722523490.020
2 期间基金总申购份额 146977595.880
3 期间总赎回份额 596393772.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 273107313.570
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 293013648.730
2 期间基金总申购份额 146977595.880
3 期间总赎回份额 166883931.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 273107313.570
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 722523490.020
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 429509841.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 293013648.730

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