交银施罗德稳利中短债债券型证券投资基金C类(008205)

管理费: 0.200% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1120

累计净值:1.1320 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:黄莹洁 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:7.702亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2019-12-13

业绩比较基准: 中债总财富(1-3年)指数收益率×80%+一年期定期存款利率(税后)×20%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 836433347.430
2 期间基金总申购份额 1299520158.870
3 期间总赎回份额 1365719644.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 770233861.380
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 999788700.120
2 期间基金总申购份额 1737440878.770
3 期间总赎回份额 1900796231.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 836433347.430
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1072780055.940
2 期间基金总申购份额 1053727970.440
3 期间总赎回份额 1290074678.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 836433347.430
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 999788700.120
2 期间基金总申购份额 683712908.330
3 期间总赎回份额 610721552.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1072780055.940
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 904342682.300
2 期间基金总申购份额 6324132432.060
3 期间总赎回份额 6228686414.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 999788700.120
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1926469988.600
2 期间基金总申购份额 1069983671.580
3 期间总赎回份额 1996664960.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 999788700.120
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 979957139.750
2 期间基金总申购份额 2547262866.760
3 期间总赎回份额 1600750017.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1926469988.600
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 904342682.300
2 期间基金总申购份额 2706885893.720
3 期间总赎回份额 2631271436.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 979957139.750
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 784318325.660
2 期间基金总申购份额 1111804082.530
3 期间总赎回份额 916165268.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 979957139.750
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 904342682.300
2 期间基金总申购份额 1595081811.190
3 期间总赎回份额 1715106167.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 784318325.660
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25432733.830
2 期间基金总申购份额 1961316739.110
3 期间总赎回份额 1082406790.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 904342682.300
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 214831162.600
2 期间基金总申购份额 1153687012.930
3 期间总赎回份额 464175493.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 904342682.300
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 44937835.840
2 期间基金总申购份额 672631220.480
3 期间总赎回份额 502737893.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 214831162.600
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25432733.830
2 期间基金总申购份额 134998505.700
3 期间总赎回份额 115493403.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 44937835.840
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15210710.850
2 期间基金总申购份额 123725419.680
3 期间总赎回份额 93998294.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 44937835.840
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25432733.830
2 期间基金总申购份额 11273086.020
3 期间总赎回份额 21495109.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15210710.850
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 268948681.140
2 期间基金总申购份额 25776666.250
3 期间总赎回份额 269292613.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25432733.830
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 26699948.610
2 期间基金总申购份额 21706156.400
3 期间总赎回份额 22973371.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25432733.830
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 51951566.430
2 期间基金总申购份额 2733784.420
3 期间总赎回份额 27985402.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 26699948.610
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 268948681.140
2 期间基金总申购份额 1336725.430
3 期间总赎回份额 218333840.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 51951566.430
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 105060614.940
2 期间基金总申购份额 1336725.430
3 期间总赎回份额 54445773.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 51951566.430
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 268948681.140
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 163888066.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 105060614.940

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