工银瑞信深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类(008250)

管理费: 0.450% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8166

累计净值:0.8166 净值更新日期:2022-04-27 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.048亿份(2022-04-22 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2020-07-24

业绩比较基准: 深证100指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4749378.300
2 期间基金总申购份额 11366125.090
3 期间总赎回份额 11275419.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4840083.620
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6737973.720
2 期间基金总申购份额 79434793.520
3 期间总赎回份额 81423388.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4749378.300
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4758499.850
2 期间基金总申购份额 8523233.040
3 期间总赎回份额 8532354.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4749378.300
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6282175.100
2 期间基金总申购份额 35462885.610
3 期间总赎回份额 36986560.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4758499.850
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6737973.720
2 期间基金总申购份额 35448674.870
3 期间总赎回份额 35904473.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6282175.100
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6255889.770
2 期间基金总申购份额 1144234.330
3 期间总赎回份额 1117949.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6282175.100
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6737973.720
2 期间基金总申购份额 34304440.540
3 期间总赎回份额 34786524.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6255889.770
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-24 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 202671768.730
2 期间基金总申购份额 3051730.830
3 期间总赎回份额 198985525.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6737973.720
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8749129.470
2 期间基金总申购份额 1155467.480
3 期间总赎回份额 3166623.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6737973.720
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-24 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 202671768.730
2 期间基金总申购份额 1896263.350
3 期间总赎回份额 195818902.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8749129.470

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