西部利得沣泰债券型证券投资基金A类(008255)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0495

累计净值:1.0495 净值更新日期:2021-09-27 基金类型:开放式基金
基金经理:唐煜,李安然 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:4.900亿份(2021-08-30) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2019-11-27

业绩比较基准: 中债-综合全价(总值)指数收益率

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 490017453.600
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 349.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 490017103.890
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 490017123.870
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 19.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 490017103.890
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 490017453.600
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 329.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 490017123.870
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 490039701.140
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 22247.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 490017453.600
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 490017593.500
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 139.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 490017453.600
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 490028317.430
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 10723.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 490017593.500
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 490039701.140
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 11383.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 490028317.430
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 490029556.680
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 1239.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 490028317.430
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 490039701.140
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 10144.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 490029556.680

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