民生加银沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(008291)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0533

累计净值:1.0533 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:何江 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.322亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-12-26

业绩比较基准: 沪深300指数指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32558026.370
2 期间基金总申购份额 1034783.490
3 期间总赎回份额 1413316.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32179493.750
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 31251054.350
2 期间基金总申购份额 7784191.660
3 期间总赎回份额 6477219.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32558026.370
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 35006960.460
2 期间基金总申购份额 3199835.730
3 期间总赎回份额 5648769.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32558026.370
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 31251054.350
2 期间基金总申购份额 4584355.930
3 期间总赎回份额 828449.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 35006960.460
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25199325.010
2 期间基金总申购份额 11485934.140
3 期间总赎回份额 5434204.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 31251054.350
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 31892678.970
2 期间基金总申购份额 1276968.600
3 期间总赎回份额 1918593.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 31251054.350
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32591564.150
2 期间基金总申购份额 888630.650
3 期间总赎回份额 1587515.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 31892678.970
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25199325.010
2 期间基金总申购份额 9320334.890
3 期间总赎回份额 1928095.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32591564.150
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 29185015.790
2 期间基金总申购份额 4183074.350
3 期间总赎回份额 776525.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32591564.150
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25199325.010
2 期间基金总申购份额 5137260.540
3 期间总赎回份额 1151569.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 29185015.790
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21376526.960
2 期间基金总申购份额 23494972.180
3 期间总赎回份额 19672174.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25199325.010
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 30616267.960
2 期间基金总申购份额 2869342.200
3 期间总赎回份额 8286285.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25199325.010
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16457838.570
2 期间基金总申购份额 16782086.080
3 期间总赎回份额 2623656.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 30616267.960
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21376526.960
2 期间基金总申购份额 3843543.900
3 期间总赎回份额 8762232.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16457838.570
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16650304.140
2 期间基金总申购份额 1558696.280
3 期间总赎回份额 1751161.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16457838.570
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21376526.960
2 期间基金总申购份额 2284847.620
3 期间总赎回份额 7011070.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16650304.140
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 389792971.060
2 期间基金总申购份额 8057000.150
3 期间总赎回份额 376473444.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21376526.960
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 61945239.690
2 期间基金总申购份额 896091.220
3 期间总赎回份额 41464803.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21376526.960
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 196952613.640
2 期间基金总申购份额 3941775.030
3 期间总赎回份额 138949148.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 61945239.690
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 389792971.060
2 期间基金总申购份额 3219133.900
3 期间总赎回份额 196059491.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 196952613.640
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 250746827.940
2 期间基金总申购份额 841164.360
3 期间总赎回份额 54635378.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 196952613.640
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 389792971.060
2 期间基金总申购份额 2377969.540
3 期间总赎回份额 141424112.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 250746827.940

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