华夏见龙精选混合型证券投资基金(008308)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0292

累计净值:1.0292 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:潘中宁,宋伯龙 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.956亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2020-05-15

业绩比较基准: MSCI中国A股在岸指数(MSCI China A Onshore Index)收益率*60%+MSCI南下香港指数(MSCI Hong Kong-Listed Southbound Index)收益率*20%+上证国债指数收益率*20%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 199731552.060
2 期间基金总申购份额 1648654.810
3 期间总赎回份额 5817479.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 195562727.600
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 213722763.200
2 期间基金总申购份额 4559114.470
3 期间总赎回份额 18550325.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 199731552.060
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 209613038.740
2 期间基金总申购份额 1419366.440
3 期间总赎回份额 11300853.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 199731552.060
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 213722763.200
2 期间基金总申购份额 3139748.030
3 期间总赎回份额 7249472.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 209613038.740
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 245334453.090
2 期间基金总申购份额 19478212.870
3 期间总赎回份额 51089902.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 213722763.200
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 215653017.010
2 期间基金总申购份额 2015706.320
3 期间总赎回份额 3945960.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 213722763.200
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 226913124.560
2 期间基金总申购份额 2705444.680
3 期间总赎回份额 13965552.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 215653017.010
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 245334453.090
2 期间基金总申购份额 14757061.870
3 期间总赎回份额 33178390.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 226913124.560
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 235230351.710
2 期间基金总申购份额 6791811.950
3 期间总赎回份额 15109039.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 226913124.560
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 245334453.090
2 期间基金总申购份额 7965249.920
3 期间总赎回份额 18069351.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 235230351.710
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 371684664.710
2 期间基金总申购份额 300968341.160
3 期间总赎回份额 427318552.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 245334453.090
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 262953756.450
2 期间基金总申购份额 8995191.140
3 期间总赎回份额 26614494.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 245334453.090
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 317018032.940
2 期间基金总申购份额 15233812.720
3 期间总赎回份额 69298089.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 262953756.450
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 371684664.710
2 期间基金总申购份额 276739337.300
3 期间总赎回份额 331405969.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 317018032.940
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 356622828.620
2 期间基金总申购份额 30247065.050
3 期间总赎回份额 69851860.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 317018032.940
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 371684664.710
2 期间基金总申购份额 246492272.250
3 期间总赎回份额 261554108.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 356622828.620
2020年半年规模变化  开始日期:2020-05-15 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1152849848.620
2 期间基金总申购份额 304594383.510
3 期间总赎回份额 1085759567.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 371684664.710
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 476859268.620
2 期间基金总申购份额 93001111.240
3 期间总赎回份额 198175715.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 371684664.710
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1152849848.620
2 期间基金总申购份额 211593272.270
3 期间总赎回份额 887583852.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 476859268.620

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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