鹏华全球中短债债券型证券投资基金(QDII)C类人民币(008320)

管理费: 0.900% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.5136

累计净值:0.5136 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:郝黎黎 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.228亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2020-01-08

业绩比较基准: 彭博巴克莱短期美元综合债券指数(Bloomberg BarclaysShort-Term U.S. Aggregate Bond Index)收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 26229988.110
2 期间基金总申购份额 6371715.300
3 期间总赎回份额 9834359.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22767343.940
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23577242.500
2 期间基金总申购份额 17986504.640
3 期间总赎回份额 15333759.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 26229988.110
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 26142543.200
2 期间基金总申购份额 8611162.600
3 期间总赎回份额 8523717.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 26229988.110
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23577242.500
2 期间基金总申购份额 9375342.040
3 期间总赎回份额 6810041.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 26142543.200
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 33641366.620
2 期间基金总申购份额 61756847.320
3 期间总赎回份额 71820971.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23577242.500
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 39514057.000
2 期间基金总申购份额 13580983.730
3 期间总赎回份额 29517798.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23577242.500
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 31716200.910
2 期间基金总申购份额 18799303.200
3 期间总赎回份额 11001447.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 39514057.000
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 33641366.620
2 期间基金总申购份额 29376560.390
3 期间总赎回份额 31301726.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 31716200.910
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27721522.060
2 期间基金总申购份额 16720284.230
3 期间总赎回份额 12725605.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 31716200.910
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 33641366.620
2 期间基金总申购份额 12656276.160
3 期间总赎回份额 18576120.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27721522.060
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 40764118.080
2 期间基金总申购份额 59493884.570
3 期间总赎回份额 66616636.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 33641366.620
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6510205.120
2 期间基金总申购份额 48518040.930
3 期间总赎回份额 21386879.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 33641366.620
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8678257.430
2 期间基金总申购份额 4361635.680
3 期间总赎回份额 6529687.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6510205.120
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 40764118.080
2 期间基金总申购份额 6614207.960
3 期间总赎回份额 38700068.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8678257.430
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 45327588.580
2 期间基金总申购份额 1462989.440
3 期间总赎回份额 38112320.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8678257.430
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 40764118.080
2 期间基金总申购份额 5151218.520
3 期间总赎回份额 587748.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 45327588.580
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-08 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 114052197.810
3 期间总赎回份额 73288079.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 40764118.080
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 40661487.910
2 期间基金总申购份额 1023537.110
3 期间总赎回份额 920906.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 40764118.080
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 70788654.930
2 期间基金总申购份额 40925185.510
3 期间总赎回份额 71052352.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 40661487.910
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-08 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 72103475.190
3 期间总赎回份额 1314820.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 70788654.930
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 29187237.880
2 期间基金总申购份额 42824786.850
3 期间总赎回份额 1223369.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 70788654.930
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-08 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 29278688.340
3 期间总赎回份额 91450.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 29187237.880

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