宏利消费行业量化精选混合型证券投资基金A类(008353)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8898

累计净值:1.0898 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘欣 管理人:宏利基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.302亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2020-01-19

业绩比较基准: 申银万国消费品指数收益率×90%+银行活期存款利率(税后)×10%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 30856474.980
2 期间基金总申购份额 388738.830
3 期间总赎回份额 1090120.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 30155093.610
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 31943057.770
2 期间基金总申购份额 1588495.870
3 期间总赎回份额 2675078.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 30856474.980
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32145153.520
2 期间基金总申购份额 360755.470
3 期间总赎回份额 1649434.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 30856474.980
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 31943057.770
2 期间基金总申购份额 1227740.400
3 期间总赎回份额 1025644.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32145153.520
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 40957380.130
2 期间基金总申购份额 3625769.880
3 期间总赎回份额 12640092.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 31943057.770
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32541395.000
2 期间基金总申购份额 470954.270
3 期间总赎回份额 1069291.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 31943057.770
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 36554594.340
2 期间基金总申购份额 301345.440
3 期间总赎回份额 4314544.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32541395.000
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 40957380.130
2 期间基金总申购份额 2853470.170
3 期间总赎回份额 7256255.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 36554594.340
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 37443369.000
2 期间基金总申购份额 756610.070
3 期间总赎回份额 1645384.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 36554594.340
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 40957380.130
2 期间基金总申购份额 2096860.100
3 期间总赎回份额 5610871.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 37443369.000
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 63821173.900
2 期间基金总申购份额 20636894.720
3 期间总赎回份额 43500688.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 40957380.130
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 41861649.610
2 期间基金总申购份额 3055057.110
3 期间总赎回份额 3959326.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 40957380.130
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 46786132.820
2 期间基金总申购份额 2941874.240
3 期间总赎回份额 7866357.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 41861649.610
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 63821173.900
2 期间基金总申购份额 14639963.370
3 期间总赎回份额 31675004.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 46786132.820
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 49457254.070
2 期间基金总申购份额 3632662.750
3 期间总赎回份额 6303784.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 46786132.820
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 63821173.900
2 期间基金总申购份额 11007300.620
3 期间总赎回份额 25371220.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 49457254.070
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-19 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 819885971.180
2 期间基金总申购份额 36564389.900
3 期间总赎回份额 792629187.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 63821173.900
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 83830292.010
2 期间基金总申购份额 5304412.900
3 期间总赎回份额 25313531.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 63821173.900
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 158917840.150
2 期间基金总申购份额 16901246.880
3 期间总赎回份额 91988795.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 83830292.010
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-19 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 819885971.180
2 期间基金总申购份额 14358730.120
3 期间总赎回份额 675326861.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 158917840.150
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 804373959.000
2 期间基金总申购份额 13256539.170
3 期间总赎回份额 658712658.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 158917840.150
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-19 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 819885971.180
2 期间基金总申购份额 1102190.950
3 期间总赎回份额 16614203.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 804373959.000

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