广发民丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金(008363)

管理费: 0.300% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0611

累计净值:1.0860 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:高翔 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:4.836亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2020-08-07

业绩比较基准: 中债综合财富(总值)指数收益率×90%+银行一年期定期存款利率(税后)×10%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 483573374.500
2 期间基金总申购份额 30708.890
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 483604083.390
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 483522143.830
2 期间基金总申购份额 51230.670
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 483573374.500
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 483547289.270
2 期间基金总申购份额 26085.230
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 483573374.500
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 483522143.830
2 期间基金总申购份额 25145.440
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 483547289.270
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10034609.230
2 期间基金总申购份额 473487534.600
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 483522143.830
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10101074.230
2 期间基金总申购份额 473421069.600
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 483522143.830
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10076917.430
2 期间基金总申购份额 24156.800
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10101074.230
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10034609.230
2 期间基金总申购份额 42308.200
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10076917.430
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10054844.180
2 期间基金总申购份额 22073.250
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10076917.430
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10034609.230
2 期间基金总申购份额 20234.950
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10054844.180
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 499999200.020
2 期间基金总申购份额 34409.210
3 期间总赎回份额 489999000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10034609.230
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10021863.760
2 期间基金总申购份额 12745.470
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10034609.230
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 500011055.710
2 期间基金总申购份额 9808.050
3 期间总赎回份额 489999000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10021863.760
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 499999200.020
2 期间基金总申购份额 11855.690
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 500011055.710
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 500004153.560
2 期间基金总申购份额 6902.150
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 500011055.710
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 499999200.020
2 期间基金总申购份额 4953.540
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 500004153.560
2020年季度规模变化  开始日期:2020-08-07 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 499999200.020
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 499999200.020
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 499999200.020
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 499999200.020

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