方正富邦恒利纯债A (008394) 规模变化

管理费：	0.300%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.600%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0399	累计净值：1.0899	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：牛伟松	管理人：方正富邦基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：9.604亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：广州农村商业银行股份有限公司	成立日期：2020-06-09
业绩比较基准：中债综合全价(总值)指数收益率×90%+银行活期存款利率(税后)×10%

单位净值：

1.0399

累计净值：1.0899

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：牛伟松

管理人：方正富邦基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：9.604亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：广州农村商业银行股份有限公司

成立日期：2020-06-09

业绩比较基准：中债综合全价(总值)指数收益率×90%+银行活期存款利率(税后)×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

规模变化

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年季度规模变化开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	98388398.770
2	期间基金总申购份额	967495005.100
3	期间总赎回份额	105462158.760
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	960421245.110

2023年半年规模变化开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	783367017.980
2	期间基金总申购份额	2093.190
3	期间总赎回份额	684980712.400
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	98388398.770

2023年季度规模变化开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	291455548.020
2	期间基金总申购份额	1364.170
3	期间总赎回份额	193068513.420
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	98388398.770

2023年季度规模变化开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	783367017.980
2	期间基金总申购份额	729.020
3	期间总赎回份额	491912198.980
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	291455548.020

2022年年度规模变化开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	712347133.790
2	期间基金总申购份额	196646917.430
3	期间总赎回份额	125627033.240
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	783367017.980

2022年季度规模变化开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	586750302.430
2	期间基金总申购份额	196643304.860
3	期间总赎回份额	26589.310
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	783367017.980

2022年季度规模变化开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	586750253.890
2	期间基金总申购份额	78.000
3	期间总赎回份额	29.460
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	586750302.430

2022年半年规模变化开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	712347133.790
2	期间基金总申购份额	3534.570
3	期间总赎回份额	125600414.470
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	586750253.890

2022年季度规模变化开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	586750480.680
2	期间基金总申购份额	2486.420
3	期间总赎回份额	2713.210
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	586750253.890

2022年季度规模变化开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	712347133.790
2	期间基金总申购份额	1048.150
3	期间总赎回份额	125597701.260
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	586750480.680

2021年年度规模变化开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	446807442.520
2	期间基金总申购份额	729860424.250
3	期间总赎回份额	464320732.980
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	712347133.790

2021年季度规模变化开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	393682569.870
2	期间基金总申购份额	318665700.200
3	期间总赎回份额	1136.280
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	712347133.790

2021年季度规模变化开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	659109796.440
2	期间基金总申购份额	304.140
3	期间总赎回份额	265427530.710
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	393682569.870

2021年半年规模变化开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	446807442.520
2	期间基金总申购份额	411194419.910
3	期间总赎回份额	198892065.990
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	659109796.440

2021年季度规模变化开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	247921666.350
2	期间基金总申购份额	411193531.450
3	期间总赎回份额	5401.360
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	659109796.440

2021年季度规模变化开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	446807442.520
2	期间基金总申购份额	888.460
3	期间总赎回份额	198886664.630
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	247921666.350

2020年半年规模变化开始日期：2020-06-09 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	301075874.730
2	期间基金总申购份额	446787050.440
3	期间总赎回份额	301055482.650
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	446807442.520

2020年季度规模变化开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	50031567.070
2	期间基金总申购份额	396776153.710
3	期间总赎回份额	278.260
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	446807442.520

2020年季度规模变化开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	256069855.570
2	期间基金总申购份额	50010796.830
3	期间总赎回份额	256049085.330
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	50031567.070