方正富邦恒利纯债C (008395) 规模变化

管理费：	0.300%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0363	累计净值：1.0823	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：牛伟松	管理人：方正富邦基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：0.012亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：广州农村商业银行股份有限公司	成立日期：2020-06-09
业绩比较基准：中债综合全价(总值)指数收益率×90%+银行活期存款利率(税后)×10%

单位净值：

1.0363

累计净值：1.0823

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：牛伟松

管理人：方正富邦基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.012亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：广州农村商业银行股份有限公司

成立日期：2020-06-09

业绩比较基准：中债综合全价(总值)指数收益率×90%+银行活期存款利率(税后)×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

规模变化

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年季度规模变化开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	58878.210
2	期间基金总申购份额	8436052.480
3	期间总赎回份额	7301045.220
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	1193885.470

2023年半年规模变化开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	167680.130
2	期间基金总申购份额	300125.790
3	期间总赎回份额	408927.710
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	58878.210

2023年季度规模变化开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	32587.390
2	期间基金总申购份额	147128.940
3	期间总赎回份额	120838.120
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	58878.210

2023年季度规模变化开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	167680.130
2	期间基金总申购份额	152996.850
3	期间总赎回份额	288089.590
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	32587.390

2022年年度规模变化开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	71496.900
2	期间基金总申购份额	370492.010
3	期间总赎回份额	274308.780
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	167680.130

2022年季度规模变化开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	141819.640
2	期间基金总申购份额	150400.370
3	期间总赎回份额	124539.880
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	167680.130

2022年季度规模变化开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	59794.020
2	期间基金总申购份额	136258.270
3	期间总赎回份额	54232.650
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	141819.640

2022年半年规模变化开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	71496.900
2	期间基金总申购份额	83833.370
3	期间总赎回份额	95536.250
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	59794.020

2022年季度规模变化开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	35096.880
2	期间基金总申购份额	63354.290
3	期间总赎回份额	38657.150
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	59794.020

2022年季度规模变化开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	71496.900
2	期间基金总申购份额	20479.080
3	期间总赎回份额	56879.100
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	35096.880

2021年年度规模变化开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	31724.370
2	期间基金总申购份额	117041.320
3	期间总赎回份额	77268.790
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	71496.900

2021年季度规模变化开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	16798.970
2	期间基金总申购份额	100935.080
3	期间总赎回份额	46237.150
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	71496.900

2021年季度规模变化开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	15753.590
2	期间基金总申购份额	4140.230
3	期间总赎回份额	3094.850
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	16798.970

2021年半年规模变化开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	31724.370
2	期间基金总申购份额	11966.010
3	期间总赎回份额	27936.790
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	15753.590

2021年季度规模变化开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	12506.760
2	期间基金总申购份额	10957.730
3	期间总赎回份额	7710.900
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	15753.590

2021年季度规模变化开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	31724.370
2	期间基金总申购份额	1008.280
3	期间总赎回份额	20225.890
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	12506.760

2020年半年规模变化开始日期：2020-06-09 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	53097.570
2	期间基金总申购份额	1374109.110
3	期间总赎回份额	1395482.310
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	31724.370

2020年季度规模变化开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	1417522.130
2	期间基金总申购份额	44.000
3	期间总赎回份额	1385841.760
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	31724.370

2020年季度规模变化开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	48490.280
2	期间基金总申购份额	1374065.110
3	期间总赎回份额	5033.260
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	1417522.130