方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金C类(008395)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0174

累计净值:1.0174 净值更新日期:2021-05-14 基金类型:开放式基金
基金经理:程同朦,区德成 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2021-04-22) 托管行:广州农村商业银行股份有限公司 成立日期:2020-06-09

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率×90%+银行活期存款利率(税后)×10%

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 31724.370
2 期间基金总申购份额 1008.280
3 期间总赎回份额 20225.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12506.760
2020年半年规模变化  开始日期:2020-06-09  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 53097.570
2 期间基金总申购份额 1374109.110
3 期间总赎回份额 1395482.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 31724.370
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1417522.130
2 期间基金总申购份额 44.000
3 期间总赎回份额 1385841.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 31724.370
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 48490.280
2 期间基金总申购份额 1374065.110
3 期间总赎回份额 5033.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1417522.130

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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