广发招泰混合型证券投资基金A类(008420)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1078

累计净值:1.1078 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王予柯 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.232亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-03-05

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×30%+中证全债指数收益率×70%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24369068.870
2 期间基金总申购份额 809121.800
3 期间总赎回份额 2001111.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23177078.760
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 31889245.160
2 期间基金总申购份额 3079544.970
3 期间总赎回份额 10599721.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24369068.870
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 26437354.920
2 期间基金总申购份额 37248.180
3 期间总赎回份额 2105534.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24369068.870
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 31889245.160
2 期间基金总申购份额 3042296.790
3 期间总赎回份额 8494187.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 26437354.920
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 215787887.280
2 期间基金总申购份额 5370022.340
3 期间总赎回份额 189268664.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 31889245.160
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 83249879.850
2 期间基金总申购份额 95444.050
3 期间总赎回份额 51456078.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 31889245.160
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 92423739.540
2 期间基金总申购份额 155889.980
3 期间总赎回份额 9329749.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 83249879.850
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 215787887.280
2 期间基金总申购份额 5118688.310
3 期间总赎回份额 128482836.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 92423739.540
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 203726977.550
2 期间基金总申购份额 2940301.280
3 期间总赎回份额 114243539.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 92423739.540
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 215787887.280
2 期间基金总申购份额 2178387.030
3 期间总赎回份额 14239296.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 203726977.550
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 561905685.450
2 期间基金总申购份额 289397528.970
3 期间总赎回份额 635515327.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 215787887.280
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 410851978.160
2 期间基金总申购份额 820340.190
3 期间总赎回份额 195884431.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 215787887.280
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 366853682.770
2 期间基金总申购份额 113561507.790
3 期间总赎回份额 69563212.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 410851978.160
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 561905685.450
2 期间基金总申购份额 175015680.990
3 期间总赎回份额 370067683.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 366853682.770
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 484807615.430
2 期间基金总申购份额 3176919.180
3 期间总赎回份额 121130851.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 366853682.770
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 561905685.450
2 期间基金总申购份额 171838761.810
3 期间总赎回份额 248936831.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 484807615.430
2020年半年规模变化  开始日期:2020-03-05 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 371657375.090
2 期间基金总申购份额 453580620.220
3 期间总赎回份额 263332309.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 561905685.450
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 564212792.870
2 期间基金总申购份额 78891341.060
3 期间总赎回份额 81198448.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 561905685.450
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 301115531.790
2 期间基金总申购份额 368085907.920
3 期间总赎回份额 104988646.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 564212792.870
2020年季度规模变化  开始日期:2020-03-05 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 371657375.090
2 期间基金总申购份额 6603371.240
3 期间总赎回份额 77145214.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 301115531.790
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 371657375.090
2 期间基金总申购份额 6603371.240
3 期间总赎回份额 77145214.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 301115531.790

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