华商恒益稳健混合型证券投资基金(008488)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1367

累计净值:1.3867 净值更新日期:2021-05-10 基金类型:开放式基金
基金经理:周海栋 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.462亿份(2021-04-22) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-02-20

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×35%+中证港股通综合指数收益率×5%+中债总全价指数收益率×60%

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 297549502.480
2 期间基金总申购份额 52730418.890
3 期间总赎回份额 104089552.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 246190368.580
2020年半年规模变化  开始日期:2020-02-20  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2308364693.030
2 期间基金总申购份额 69784073.580
3 期间总赎回份额 2080599264.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 297549502.480
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 496238267.720
2 期间基金总申购份额 26966615.830
3 期间总赎回份额 225655381.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 297549502.480
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1698453044.250
2 期间基金总申购份额 35964890.090
3 期间总赎回份额 1238179666.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 496238267.720
2020年季度规模变化  开始日期:2020-02-20  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2308364693.030
2 期间基金总申购份额 6852567.660
3 期间总赎回份额 616764216.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1698453044.250
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2308364693.030
2 期间基金总申购份额 6852567.660
3 期间总赎回份额 616764216.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1698453044.250

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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