西部利得新享混合型证券投资基金A类(008541)

管理费: 0.900% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9624

累计净值:0.9624 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:糜怀清,袁朔 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.105亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2020-05-07

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*30%+中债综合全价指数收益率*70%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 54063881.870
2 期间基金总申购份额 8319673.650
3 期间总赎回份额 51857189.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10526366.150
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 55451071.390
2 期间基金总申购份额 768614.540
3 期间总赎回份额 2155804.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 54063881.870
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 55052653.840
2 期间基金总申购份额 744561.960
3 期间总赎回份额 1733333.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 54063881.870
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 55451071.390
2 期间基金总申购份额 24052.580
3 期间总赎回份额 422470.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 55052653.840
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6297204.040
2 期间基金总申购份额 53206301.280
3 期间总赎回份额 4052433.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 55451071.390
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 55556828.750
2 期间基金总申购份额 158153.660
3 期间总赎回份额 263911.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 55451071.390
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 56659485.230
2 期间基金总申购份额 461504.190
3 期间总赎回份额 1564160.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 55556828.750
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6297204.040
2 期间基金总申购份额 52586643.430
3 期间总赎回份额 2224362.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 56659485.230
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6347006.590
2 期间基金总申购份额 51802320.240
3 期间总赎回份额 1489841.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 56659485.230
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6297204.040
2 期间基金总申购份额 784323.190
3 期间总赎回份额 734520.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6347006.590
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 40226149.910
2 期间基金总申购份额 534080.180
3 期间总赎回份额 34463026.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6297204.040
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8518756.230
2 期间基金总申购份额 1437.570
3 期间总赎回份额 2222989.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6297204.040
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12987820.120
2 期间基金总申购份额 501818.730
3 期间总赎回份额 4970882.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8518756.230
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 40226149.910
2 期间基金总申购份额 30823.880
3 期间总赎回份额 27269153.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12987820.120
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18300877.530
2 期间基金总申购份额 11696.770
3 期间总赎回份额 5324754.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12987820.120
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 40226149.910
2 期间基金总申购份额 19127.110
3 期间总赎回份额 21944399.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18300877.530
2020年半年规模变化  开始日期:2020-05-07 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 67574007.530
2 期间基金总申购份额 406200.970
3 期间总赎回份额 27754058.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 40226149.910
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 49843150.360
2 期间基金总申购份额 41029.880
3 期间总赎回份额 9658030.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 40226149.910
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 65753643.340
2 期间基金总申购份额 168804.530
3 期间总赎回份额 16079297.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 49843150.360

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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