华商龙头优势混合型证券投资基金(008555)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2292

累计净值:1.2292 净值更新日期:2021-10-18 基金类型:开放式基金
基金经理:李双全 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.289亿份(2021-08-31) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2020-05-22

业绩比较基准: 中证龙头企业指数收益率×60%+中债总全价指数收益率×30%+中证港股通综合指数收益率×10%

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 704013930.750
2 期间基金总申购份额 32341198.470
3 期间总赎回份额 407449291.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 328905837.710
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 409060503.950
2 期间基金总申购份额 3398726.730
3 期间总赎回份额 83553392.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 328905837.710
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 704013930.750
2 期间基金总申购份额 28942471.740
3 期间总赎回份额 323895898.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 409060503.950
2020年半年规模变化  开始日期:2020-05-22  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2625571541.490
2 期间基金总申购份额 73025451.210
3 期间总赎回份额 1994583061.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 704013930.750
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1292996401.890
2 期间基金总申购份额 34105827.070
3 期间总赎回份额 623088298.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 704013930.750
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2625571541.490
2 期间基金总申购份额 38919624.140
3 期间总赎回份额 1371494763.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1292996401.890

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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