金信民达纯债债券型发起式证券投资基金C类(008572)

管理费: 0.300% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0621

累计净值:1.0621 净值更新日期:2021-07-30 基金类型:开放式基金
基金经理:杨杰,刘雨卉 管理人:金信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.058亿份(2021-07-21) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-06-11

业绩比较基准: 中债综合财富(总值)指数收益率*80%+银行1年期定存款利率(税后)*20%

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6107379.790
2 期间基金总申购份额 1220232.690
3 期间总赎回份额 1505359.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5822252.770
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5003647.030
2 期间基金总申购份额 1505712.250
3 期间总赎回份额 401979.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6107379.790
2020年半年规模变化  开始日期:2020-06-11  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5004190.320
2 期间基金总申购份额 6087.580
3 期间总赎回份额 6630.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5003647.030
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5003950.940
2 期间基金总申购份额 6087.580
3 期间总赎回份额 6391.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5003647.030
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5004190.320
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 239.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5003950.940

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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