方正富邦新兴成长混合型证券投资基金A类(008602)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0354

累计净值:1.0354 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:乔培涛 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.250亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2020-08-28

业绩比较基准: 中证新兴产业指数收益率×60%+中证全债指数收益率×30%+恒生指数收益率×10%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 128424274.550
2 期间基金总申购份额 3193360.230
3 期间总赎回份额 6636979.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 124980655.760
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 133883772.620
2 期间基金总申购份额 10518241.330
3 期间总赎回份额 15977739.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 128424274.550
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 130976286.320
2 期间基金总申购份额 4479534.630
3 期间总赎回份额 7031546.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 128424274.550
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 133883772.620
2 期间基金总申购份额 6038706.700
3 期间总赎回份额 8946193.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 130976286.320
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 128808679.800
2 期间基金总申购份额 89520896.890
3 期间总赎回份额 84445804.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 133883772.620
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 132987299.700
2 期间基金总申购份额 6009300.120
3 期间总赎回份额 5112827.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 133883772.620
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 176475045.220
2 期间基金总申购份额 9068600.100
3 期间总赎回份额 52556345.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 132987299.700
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 128808679.800
2 期间基金总申购份额 74442996.670
3 期间总赎回份额 26776631.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 176475045.220
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 175082814.710
2 期间基金总申购份额 12902064.860
3 期间总赎回份额 11509834.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 176475045.220
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 128808679.800
2 期间基金总申购份额 61540931.810
3 期间总赎回份额 15266796.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 175082814.710
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 106330730.600
2 期间基金总申购份额 323002823.070
3 期间总赎回份额 300524873.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 128808679.800
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 132324377.900
2 期间基金总申购份额 40092373.420
3 期间总赎回份额 43608071.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 128808679.800
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 167502561.910
2 期间基金总申购份额 48234711.000
3 期间总赎回份额 83412895.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 132324377.900
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 106330730.600
2 期间基金总申购份额 234675738.650
3 期间总赎回份额 173503907.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 167502561.910
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 194897904.100
2 期间基金总申购份额 70849142.870
3 期间总赎回份额 98244485.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 167502561.910
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 106330730.600
2 期间基金总申购份额 163826595.780
3 期间总赎回份额 75259422.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 194897904.100
2020年季度规模变化  开始日期:2020-08-28 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 167526621.500
2 期间基金总申购份额 15082365.160
3 期间总赎回份额 76278256.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 106330730.600
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 156884214.310
2 期间基金总申购份额 13767429.650
3 期间总赎回份额 64320913.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 106330730.600

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