国金惠远纯债债券型证券投资基金A类(008642)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 470042634.970 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1.010 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 470042633.960 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 470043024.320 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 10.610 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 399.960 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 470042634.970 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 470043024.320 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 10.610 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 399.960 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 470042634.970 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 470043024.320 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 470043024.320 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 485126008.040 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 15082983.720 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 470043024.320 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 470043117.330 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 93.010 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 470043024.320 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 470043859.330 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 742.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 470043117.330 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 485126008.040 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 15082148.710 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 470043859.330 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 470043959.310 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 99.980 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 470043859.330 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 485126008.040 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 15082048.730 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 470043959.310 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 485129903.510 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 3895.470 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 485126008.040 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 485126107.050 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 99.010 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 485126008.040 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 485126206.050 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 99.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 485126107.050 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 485129903.510 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 3697.460 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 485126206.050 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 485126505.170 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 299.120 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 485126206.050 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 485129903.510 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 3398.340 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 485126505.170 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-05-14 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 800066938.480 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 15092072.250 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 330029107.220 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 485129903.510 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 470045679.710 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 15092072.250 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 7848.450 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 485129903.510 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 470047483.820 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1804.110 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 470045679.710 |
