长城中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金A类(008652)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1050

累计净值:1.5612 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张棪 管理人:长城基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:97.478亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2020-08-11

业绩比较基准: 中债-1-3年政策性金融债指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8091644466.780
2 期间基金总申购份额 4155376795.470
3 期间总赎回份额 2499238053.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9747783208.300
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4452717352.150
2 期间基金总申购份额 7650772271.380
3 期间总赎回份额 4011845156.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8091644466.780
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2448728442.800
2 期间基金总申购份额 5861690929.260
3 期间总赎回份额 218774905.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8091644466.780
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4452717352.150
2 期间基金总申购份额 1789081342.120
3 期间总赎回份额 3793070251.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2448728442.800
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9927216.120
2 期间基金总申购份额 5983546733.570
3 期间总赎回份额 1540756597.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4452717352.150
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3012839351.010
2 期间基金总申购份额 2956846742.530
3 期间总赎回份额 1516968741.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4452717352.150
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7251147.250
2 期间基金总申购份额 3016583397.710
3 期间总赎回份额 10995193.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3012839351.010
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9927216.120
2 期间基金总申购份额 10116593.330
3 期间总赎回份额 12792662.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7251147.250
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3311970.390
2 期间基金总申购份额 6809223.090
3 期间总赎回份额 2870046.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7251147.250
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9927216.120
2 期间基金总申购份额 3307370.240
3 期间总赎回份额 9922615.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3311970.390
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 29743276.670
2 期间基金总申购份额 150863173.980
3 期间总赎回份额 170679234.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9927216.120
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9927184.260
2 期间基金总申购份额 41329711.040
3 期间总赎回份额 41329679.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9927216.120
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24776694.080
2 期间基金总申购份额 41239418.370
3 期间总赎回份额 56088928.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9927184.260
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 29743276.670
2 期间基金总申购份额 68294044.570
3 期间总赎回份额 73260627.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24776694.080
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19839796.820
2 期间基金总申购份额 33072778.190
3 期间总赎回份额 28135880.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24776694.080
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 29743276.670
2 期间基金总申购份额 35221266.380
3 期间总赎回份额 45124746.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19839796.820
2020年季度规模变化  开始日期:2020-08-11 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 870005779.610
2 期间基金总申购份额 29738277.000
3 期间总赎回份额 870000779.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 29743276.670
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 620001029.610
2 期间基金总申购份额 29738277.000
3 期间总赎回份额 619996029.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 29743276.670

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