交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)A类(008697)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1361

累计净值:1.1361 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:蔡铮,刘兵 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.740亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2020-04-29

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*X+中债综合全价指数收益率*(1-X)

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 427370468.750
2 期间基金总申购份额 440184.300
3 期间总赎回份额 53819753.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 373990899.340
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 782378515.210
2 期间基金总申购份额 2040943.760
3 期间总赎回份额 357048990.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 427370468.750
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 783577201.280
2 期间基金总申购份额 842257.690
3 期间总赎回份额 357048990.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 427370468.750
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 782378515.210
2 期间基金总申购份额 1198686.070
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 783577201.280
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 776645577.660
2 期间基金总申购份额 5732937.550
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 782378515.210
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 780886793.690
2 期间基金总申购份额 1491721.520
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 782378515.210
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 779787888.920
2 期间基金总申购份额 1098904.770
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 780886793.690
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 776645577.660
2 期间基金总申购份额 3142311.260
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 779787888.920
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 778834143.490
2 期间基金总申购份额 953745.430
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 779787888.920
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 776645577.660
2 期间基金总申购份额 2188565.830
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 778834143.490
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 749414110.380
2 期间基金总申购份额 27231467.280
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 776645577.660
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 769733933.590
2 期间基金总申购份额 6911644.070
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 776645577.660
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 760468048.590
2 期间基金总申购份额 9265885.000
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 769733933.590
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 749414110.380
2 期间基金总申购份额 11053938.210
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 760468048.590
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 754609314.320
2 期间基金总申购份额 5858734.270
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 760468048.590
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 749414110.380
2 期间基金总申购份额 5195203.940
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 754609314.320
2020年半年规模变化  开始日期:2020-04-29 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 633153686.130
2 期间基金总申购份额 116260424.250
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 749414110.380
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 654747683.050
2 期间基金总申购份额 94666427.330
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 749414110.380
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 634352131.310
2 期间基金总申购份额 20395551.740
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 654747683.050
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-29 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 633153686.130
2 期间基金总申购份额 1198445.180
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 634352131.310

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034