国寿安保尊盛双债债券型证券投资基金A类(008740)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0301

累计净值:1.0301 净值更新日期:2021-04-30 基金类型:开放式基金
基金经理:吴闻 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.402亿份(2021-04-22) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2020-03-18

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率×80%+中证可转换债券指数收益率×20%

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 48563066.990
2 期间基金总申购份额 13281268.550
3 期间总赎回份额 21640147.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 40204188.400
2020年半年规模变化  开始日期:2020-03-18  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 284441640.250
2 期间基金总申购份额 340828.580
3 期间总赎回份额 236219401.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 48563066.990
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 68073393.810
2 期间基金总申购份额 13569.820
3 期间总赎回份额 19523896.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 48563066.990
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 222224532.370
2 期间基金总申购份额 195771.610
3 期间总赎回份额 154346910.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 68073393.810
2020年季度规模变化  开始日期:2020-03-18  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 284441640.250
2 期间基金总申购份额 131487.150
3 期间总赎回份额 62348595.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 222224532.370
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 284441640.250
2 期间基金总申购份额 131487.150
3 期间总赎回份额 62348595.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 222224532.370

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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