国寿安保尊盛双债债券型证券投资基金A类(008740)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0817

累计净值:1.0817 净值更新日期:2022-10-28 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.034亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2020-03-18

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率×80%+中证可转换债券指数收益率×20%

规模变化

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 41411123.620
2 期间基金总申购份额 3097.440
3 期间总赎回份额 38001051.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3413169.600
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 42634779.260
2 期间基金总申购份额 26888632.820
3 期间总赎回份额 28112288.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 41411123.620
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 42503127.050
2 期间基金总申购份额 16455624.700
3 期间总赎回份额 17547628.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 41411123.620
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 42634779.260
2 期间基金总申购份额 10433008.120
3 期间总赎回份额 10564660.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 42503127.050
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 48563066.990
2 期间基金总申购份额 60181420.180
3 期间总赎回份额 66109707.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 42634779.260
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 44413614.700
2 期间基金总申购份额 13978505.160
3 期间总赎回份额 15757340.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 42634779.260
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 46960229.320
2 期间基金总申购份额 12612293.910
3 期间总赎回份额 15158908.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 44413614.700
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 48563066.990
2 期间基金总申购份额 33590621.110
3 期间总赎回份额 35193458.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 46960229.320
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 40204188.400
2 期间基金总申购份额 20309352.560
3 期间总赎回份额 13553311.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 46960229.320
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 48563066.990
2 期间基金总申购份额 13281268.550
3 期间总赎回份额 21640147.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 40204188.400
2020年半年规模变化  开始日期:2020-03-18 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 284441640.250
2 期间基金总申购份额 340828.580
3 期间总赎回份额 236219401.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 48563066.990
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 68073393.810
2 期间基金总申购份额 13569.820
3 期间总赎回份额 19523896.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 48563066.990
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 222224532.370
2 期间基金总申购份额 195771.610
3 期间总赎回份额 154346910.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 68073393.810
2020年季度规模变化  开始日期:2020-03-18 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 284441640.250
2 期间基金总申购份额 131487.150
3 期间总赎回份额 62348595.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 222224532.370
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 284441640.250
2 期间基金总申购份额 131487.150
3 期间总赎回份额 62348595.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 222224532.370

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