财通多利纯债债券型证券投资基金A类(008746)

管理费: 0.300% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1053

累计净值:1.1053 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:罗晓倩,闫梦璇 管理人:财通基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:23.006亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:南京银行股份有限公司 成立日期:2020-09-09

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1877181185.280
2 期间基金总申购份额 1062975911.380
3 期间总赎回份额 639528727.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2300628369.220
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1086361579.790
2 期间基金总申购份额 1470525475.870
3 期间总赎回份额 679705870.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1877181185.280
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1553997980.130
2 期间基金总申购份额 622894444.260
3 期间总赎回份额 299711239.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1877181185.280
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1086361579.790
2 期间基金总申购份额 847631031.610
3 期间总赎回份额 379994631.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1553997980.130
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 155247558.220
2 期间基金总申购份额 1948441462.800
3 期间总赎回份额 1017327441.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1086361579.790
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 724498979.030
2 期间基金总申购份额 893035008.400
3 期间总赎回份额 531172407.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1086361579.790
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 564879562.600
2 期间基金总申购份额 450896340.330
3 期间总赎回份额 291276923.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 724498979.030
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 155247558.220
2 期间基金总申购份额 604510114.070
3 期间总赎回份额 194878109.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 564879562.600
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 232587890.720
2 期间基金总申购份额 470044193.510
3 期间总赎回份额 137752521.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 564879562.600
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 155247558.220
2 期间基金总申购份额 134465920.560
3 期间总赎回份额 57125588.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 232587890.720
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 49964845.020
2 期间基金总申购份额 260530654.750
3 期间总赎回份额 155247941.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 155247558.220
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 49900475.030
2 期间基金总申购份额 160714316.390
3 期间总赎回份额 55367233.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 155247558.220
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 49900588.340
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 113.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 49900475.030
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 49964845.020
2 期间基金总申购份额 99816338.360
3 期间总赎回份额 99880595.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 49900588.340
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9998445.220
2 期间基金总申购份额 89833312.900
3 期间总赎回份额 49931169.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 49900588.340
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 49964845.020
2 期间基金总申购份额 9983025.460
3 期间总赎回份额 49949425.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9998445.220
2020年季度规模变化  开始日期:2020-09-09 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200062207.040
2 期间基金总申购份额 49899201.600
3 期间总赎回份额 199996563.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 49964845.020
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200062207.040
2 期间基金总申购份额 49899201.600
3 期间总赎回份额 199996563.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 49964845.020

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