中融恒安纯债债券型证券投资基金A类(008796)
规模变化
- 2021年
- 2020年
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 截止日期：2021-09-30
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 60012439.490 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 25.290 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 20037.090 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 59992427.690 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 截止日期：2021-06-30
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 100104100.720 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 9918668.660 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 50010329.890 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 60012439.490 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 截止日期：2021-06-30
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 60012529.680 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 9.800 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 99.990 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 60012439.490 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 截止日期：2021-03-31
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 100104100.720 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 9918658.860 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 50010229.900 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 60012529.680 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-03-30 截止日期：2020-12-31
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 200153948.390 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 108203.310 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 100158050.980 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 100104100.720 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 截止日期：2020-12-31
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 150108830.620 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 50004729.900 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 100104100.720 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 截止日期：2020-09-30
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 200197754.600 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 50088923.980 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 150108830.620 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-03-30 截止日期：2020-06-30
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 200153948.390 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 108203.310 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 64397.100 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 200197754.600 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 截止日期：2020-06-30
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 200153948.390 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 108203.310 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 64397.100 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 200197754.600 |
