中融恒安纯债债券型证券投资基金A类(008796)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0234

累计净值:1.0234 净值更新日期:2021-11-26 基金类型:开放式基金
基金经理:石霄蒙 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.600亿份(2021-10-26) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2020-03-30

业绩比较基准: 中债综合指数(全价)收益率

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01  截止日期:2021-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 60012439.490
2 期间基金总申购份额 25.290
3 期间总赎回份额 20037.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 59992427.690
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 100104100.720
2 期间基金总申购份额 9918668.660
3 期间总赎回份额 50010329.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 60012439.490
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 60012529.680
2 期间基金总申购份额 9.800
3 期间总赎回份额 99.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 60012439.490
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 100104100.720
2 期间基金总申购份额 9918658.860
3 期间总赎回份额 50010229.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 60012529.680
2020年半年规模变化  开始日期:2020-03-30  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200153948.390
2 期间基金总申购份额 108203.310
3 期间总赎回份额 100158050.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 100104100.720
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 150108830.620
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 50004729.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 100104100.720
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200197754.600
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 50088923.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 150108830.620
2020年季度规模变化  开始日期:2020-03-30  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200153948.390
2 期间基金总申购份额 108203.310
3 期间总赎回份额 64397.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 200197754.600
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200153948.390
2 期间基金总申购份额 108203.310
3 期间总赎回份额 64397.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 200197754.600

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