鹏华科技创新混合型证券投资基金(008811)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2038

累计净值:1.2038 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:柳黎 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.917亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2020-01-15

业绩比较基准: 中国战略新兴产业成份指数收益率×60%+中证沪港深互联网指数收益率×10%+中证综合债指数收益率×30%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 190248124.280
2 期间基金总申购份额 10583912.320
3 期间总赎回份额 9106835.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 191725200.950
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 216153506.500
2 期间基金总申购份额 4645902.350
3 期间总赎回份额 30551284.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 190248124.280
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 210339614.280
2 期间基金总申购份额 2371914.610
3 期间总赎回份额 22463404.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 190248124.280
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 216153506.500
2 期间基金总申购份额 2273987.740
3 期间总赎回份额 8087879.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 210339614.280
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 269122732.540
2 期间基金总申购份额 19544656.770
3 期间总赎回份额 72513882.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 216153506.500
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 219224534.730
2 期间基金总申购份额 4343126.830
3 期间总赎回份额 7414155.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 216153506.500
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 226324362.390
2 期间基金总申购份额 4881899.000
3 期间总赎回份额 11981726.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 219224534.730
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 269122732.540
2 期间基金总申购份额 10319630.940
3 期间总赎回份额 53118001.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 226324362.390
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 254963868.330
2 期间基金总申购份额 3580842.240
3 期间总赎回份额 32220348.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 226324362.390
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 269122732.540
2 期间基金总申购份额 6738788.700
3 期间总赎回份额 20897652.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 254963868.330
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 350419678.960
2 期间基金总申购份额 167106781.610
3 期间总赎回份额 248403728.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 269122732.540
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 279179338.220
2 期间基金总申购份额 12223635.020
3 期间总赎回份额 22280240.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 269122732.540
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 295832961.380
2 期间基金总申购份额 52515978.390
3 期间总赎回份额 69169601.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 279179338.220
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 350419678.960
2 期间基金总申购份额 102367168.200
3 期间总赎回份额 156953885.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 295832961.380
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 317894568.520
2 期间基金总申购份额 19087464.670
3 期间总赎回份额 41149071.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 295832961.380
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 350419678.960
2 期间基金总申购份额 83279703.530
3 期间总赎回份额 115804813.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 317894568.520
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-15 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 988652569.610
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 638232890.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 350419678.960
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 449732735.090
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 99313056.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 350419678.960
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 749832301.510
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 300099566.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 449732735.090
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-15 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 988652569.610
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 238820268.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 749832301.510
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 968521172.420
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 218688870.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 749832301.510
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-15 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 988652569.610
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 20131397.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 968521172.420

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034