西部利得港股通新机遇灵活配置混合型证券投资基金A类(008861)

管理费: 1.500% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0649

累计净值:1.0649 净值更新日期:2021-10-22 基金类型:开放式基金
基金经理:陶星言 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.568亿份(2021-08-30) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-07-16

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×10%+恒生综合指数收益率×60%+中债综合全价(总值)指数收益率×30%

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 47019651.050
2 期间基金总申购份额 50122449.200
3 期间总赎回份额 40317821.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 56824278.480
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 63324948.480
2 期间基金总申购份额 1887856.360
3 期间总赎回份额 8388526.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 56824278.480
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 47019651.050
2 期间基金总申购份额 48234592.840
3 期间总赎回份额 31929295.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 63324948.480
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-16  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 232786714.380
2 期间基金总申购份额 2844219.440
3 期间总赎回份额 188611282.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 47019651.050
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 55092653.850
2 期间基金总申购份额 1503293.910
3 期间总赎回份额 9576296.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 47019651.050
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-16  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 232786714.380
2 期间基金总申购份额 1340925.530
3 期间总赎回份额 179034986.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 55092653.850

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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