民生加银嘉益债券型证券投资基金(008868)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0465

累计净值:1.2607 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:姚航 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.004亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2020-08-14

业绩比较基准: 中国债券综合指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16101.570
2 期间基金总申购份额 57551589.920
3 期间总赎回份额 57150636.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 417055.120
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4267054236.100
2 期间基金总申购份额 197199466.960
3 期间总赎回份额 4464237601.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16101.570
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 197215552.830
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 197199451.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16101.570
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4267054236.100
2 期间基金总申购份额 197199466.960
3 期间总赎回份额 4267038150.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 197215552.830
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 149205.840
2 期间基金总申购份额 9752196453.520
3 期间总赎回份额 5485291423.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4267054236.100
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2614656362.030
2 期间基金总申购份额 2205722746.410
3 期间总赎回份额 553324872.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4267054236.100
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3753221139.670
2 期间基金总申购份额 461295114.880
3 期间总赎回份额 1599859892.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2614656362.030
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 149205.840
2 期间基金总申购份额 7085178592.230
3 期间总赎回份额 3332106658.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3753221139.670
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5340571947.780
2 期间基金总申购份额 1744637881.240
3 期间总赎回份额 3331988689.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3753221139.670
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 149205.840
2 期间基金总申购份额 5340540710.990
3 期间总赎回份额 117969.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5340571947.780
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 168460733.670
2 期间基金总申购份额 3832827193.210
3 期间总赎回份额 4001138721.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 149205.840
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 157868.710
2 期间基金总申购份额 42195929.170
3 期间总赎回份额 42204592.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 149205.840
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 520574.090
2 期间基金总申购份额 50654376.340
3 期间总赎回份额 51017081.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 157868.710
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 168460733.670
2 期间基金总申购份额 3739976887.700
3 期间总赎回份额 3907917047.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 520574.090
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3739779314.310
2 期间基金总申购份额 138722.050
3 期间总赎回份额 3739397462.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 520574.090
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 168460733.670
2 期间基金总申购份额 3739838165.650
3 期间总赎回份额 168519585.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3739779314.310
2020年季度规模变化  开始日期:2020-08-14 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1000011940.050
2 期间基金总申购份额 118447843.320
3 期间总赎回份额 949999049.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 168460733.670
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 550012400.290
2 期间基金总申购份额 118447833.380
3 期间总赎回份额 499999500.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 168460733.670

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