国寿安保尊诚纯债债券型证券投资基金C类(008874)

管理费: 0.300% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0858

累计净值:1.0858 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:高鑫 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.035亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-04-21

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5268400.910
2 期间基金总申购份额 1281752.040
3 期间总赎回份额 3042838.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3507314.630
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8842186.450
2 期间基金总申购份额 5474565.450
3 期间总赎回份额 9048350.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5268400.910
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5634500.690
2 期间基金总申购份额 2669348.350
3 期间总赎回份额 3035448.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5268400.910
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8842186.450
2 期间基金总申购份额 2805217.100
3 期间总赎回份额 6012902.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5634500.690
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9057906.380
2 期间基金总申购份额 28938834.980
3 期间总赎回份额 29154554.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8842186.450
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6163382.860
2 期间基金总申购份额 23734643.810
3 期间总赎回份额 21055840.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8842186.450
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5040281.590
2 期间基金总申购份额 1500672.140
3 期间总赎回份额 377570.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6163382.860
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9057906.380
2 期间基金总申购份额 3703519.030
3 期间总赎回份额 7721143.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5040281.590
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7185239.380
2 期间基金总申购份额 1297992.810
3 期间总赎回份额 3442950.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5040281.590
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9057906.380
2 期间基金总申购份额 2405526.220
3 期间总赎回份额 4278193.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7185239.380
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 44900750.190
2 期间基金总申购份额 9374081.730
3 期间总赎回份额 45216925.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9057906.380
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14582560.110
2 期间基金总申购份额 128013.120
3 期间总赎回份额 5652666.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9057906.380
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20586082.220
2 期间基金总申购份额 6834847.020
3 期间总赎回份额 12838369.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14582560.110
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 44900750.190
2 期间基金总申购份额 2411221.590
3 期间总赎回份额 26725889.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 20586082.220
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 35382428.690
2 期间基金总申购份额 2126697.670
3 期间总赎回份额 16923044.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 20586082.220
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 44900750.190
2 期间基金总申购份额 284523.920
3 期间总赎回份额 9802845.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 35382428.690
2020年半年规模变化  开始日期:2020-04-21 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 148485119.050
2 期间基金总申购份额 122957.260
3 期间总赎回份额 103707326.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 44900750.190
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 74287169.880
2 期间基金总申购份额 96351.800
3 期间总赎回份额 29482771.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 44900750.190
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 148485119.050
2 期间基金总申购份额 26605.460
3 期间总赎回份额 74224554.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 74287169.880
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-21 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 148485119.050
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 148485119.050

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