国寿安保尊恒利率债债券型证券投资基金A类(008875)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0481

累计净值:1.1181 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:卢珊,李辉 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:12.394亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2020-05-21

业绩比较基准: 中债-国债及政策性银行债指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1410345759.860
2 期间基金总申购份额 478636874.590
3 期间总赎回份额 649561873.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1239420760.560
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2542032264.540
2 期间基金总申购份额 456531832.610
3 期间总赎回份额 1588218337.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1410345759.860
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1978417021.210
2 期间基金总申购份额 263327106.130
3 期间总赎回份额 831398367.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1410345759.860
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2542032264.540
2 期间基金总申购份额 193204726.480
3 期间总赎回份额 756819969.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1978417021.210
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4712341229.370
2 期间基金总申购份额 2496156616.010
3 期间总赎回份额 4666465580.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2542032264.540
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3099919973.020
2 期间基金总申购份额 515079252.610
3 期间总赎回份额 1072966961.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2542032264.540
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3220697852.740
2 期间基金总申购份额 508431988.840
3 期间总赎回份额 629209868.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3099919973.020
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4712341229.370
2 期间基金总申购份额 1472645374.560
3 期间总赎回份额 2964288751.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3220697852.740
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4339989292.700
2 期间基金总申购份额 28870376.470
3 期间总赎回份额 1148161816.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3220697852.740
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4712341229.370
2 期间基金总申购份额 1443774998.090
3 期间总赎回份额 1816126934.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4339989292.700
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 404107431.200
2 期间基金总申购份额 5062812709.450
3 期间总赎回份额 754578911.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4712341229.370
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3029813119.130
2 期间基金总申购份额 2306734410.550
3 期间总赎回份额 624206300.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4712341229.370
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 591214319.780
2 期间基金总申购份额 2518924860.120
3 期间总赎回份额 80326060.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3029813119.130
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 404107431.200
2 期间基金总申购份额 237153438.780
3 期间总赎回份额 50046550.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 591214319.780
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 365180265.700
2 期间基金总申购份额 226636205.530
3 期间总赎回份额 602151.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 591214319.780
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 404107431.200
2 期间基金总申购份额 10517233.250
3 期间总赎回份额 49444398.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 365180265.700
2020年半年规模变化  开始日期:2020-05-21 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 350191781.500
2 期间基金总申购份额 304022293.430
3 期间总赎回份额 250106643.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 404107431.200
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 300251577.330
2 期间基金总申购份额 303947627.880
3 期间总赎回份额 200091774.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 404107431.200
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 300195597.030
2 期间基金总申购份额 69490.050
3 期间总赎回份额 13509.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 300251577.330

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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