安信价值成长混合型证券投资基金A类(008891)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6822

累计净值:1.6822 净值更新日期:2021-09-17 基金类型:开放式基金
基金经理:陈振宇,聂世林 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:1.853亿份(2021-08-27) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2020-03-18

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率×5%+中债总指数(全价)收益率×25%

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 218800144.900
2 期间基金总申购份额 91355949.710
3 期间总赎回份额 124876553.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 185279541.040
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 204618040.700
2 期间基金总申购份额 15080230.120
3 期间总赎回份额 34418729.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 185279541.040
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 218800144.900
2 期间基金总申购份额 76275719.590
3 期间总赎回份额 90457823.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 204618040.700
2020年半年规模变化  开始日期:2020-03-18  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1061774952.090
2 期间基金总申购份额 117483086.210
3 期间总赎回份额 960457893.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 218800144.900
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 265737306.440
2 期间基金总申购份额 38295629.830
3 期间总赎回份额 85232791.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 218800144.900
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 487589316.500
2 期间基金总申购份额 68497955.660
3 期间总赎回份额 290349965.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 265737306.440
2020年季度规模变化  开始日期:2020-03-18  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1061774952.090
2 期间基金总申购份额 10689500.720
3 期间总赎回份额 584875136.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 487589316.500
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1061774952.090
2 期间基金总申购份额 10689500.720
3 期间总赎回份额 584875136.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 487589316.500

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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