安信价值成长混合型证券投资基金A类(008891)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7017

累计净值:1.7017 净值更新日期:2022-08-08 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈振宇,聂世林 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:1.604亿份(2022-07-20 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2020-03-18

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率×5%+中债总指数(全价)收益率×25%

规模变化

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 135227551.770
2 期间基金总申购份额 37265539.060
3 期间总赎回份额 12109863.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 160383227.830
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 143326054.640
2 期间基金总申购份额 4765929.970
3 期间总赎回份额 12864432.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 135227551.770
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 218800144.900
2 期间基金总申购份额 110742442.030
3 期间总赎回份额 186216532.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 143326054.640
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 150370113.880
2 期间基金总申购份额 11342922.520
3 期间总赎回份额 18386981.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 143326054.640
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 185279541.040
2 期间基金总申购份额 8043569.800
3 期间总赎回份额 42952996.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 150370113.880
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 218800144.900
2 期间基金总申购份额 91355949.710
3 期间总赎回份额 124876553.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 185279541.040
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 204618040.700
2 期间基金总申购份额 15080230.120
3 期间总赎回份额 34418729.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 185279541.040
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 218800144.900
2 期间基金总申购份额 76275719.590
3 期间总赎回份额 90457823.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 204618040.700
2020年半年规模变化  开始日期:2020-03-18 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1061774952.090
2 期间基金总申购份额 117483086.210
3 期间总赎回份额 960457893.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 218800144.900
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 265737306.440
2 期间基金总申购份额 38295629.830
3 期间总赎回份额 85232791.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 218800144.900
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 487589316.500
2 期间基金总申购份额 68497955.660
3 期间总赎回份额 290349965.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 265737306.440
2020年季度规模变化  开始日期:2020-03-18 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1061774952.090
2 期间基金总申购份额 10689500.720
3 期间总赎回份额 584875136.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 487589316.500
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1061774952.090
2 期间基金总申购份额 10689500.720
3 期间总赎回份额 584875136.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 487589316.500

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