建信医疗健康行业股票型证券投资基金A类(008923)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1359

累计净值:1.1359 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:马牧青 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:4.654亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:杭州银行股份有限公司 成立日期:2021-12-28

业绩比较基准: 中证医药卫生指数*80%+中债综合全价(总值)指数收益率*10%+恒生医疗保健指数收益率*10%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 474153789.340
2 期间基金总申购份额 81717145.500
3 期间总赎回份额 90442243.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 465428690.930
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 133961555.070
2 期间基金总申购份额 494190680.010
3 期间总赎回份额 153998445.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 474153789.340
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 428927856.540
2 期间基金总申购份额 92155491.410
3 期间总赎回份额 46929558.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 474153789.340
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 133961555.070
2 期间基金总申购份额 402035188.600
3 期间总赎回份额 107068887.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 428927856.540
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 160435451.460
2 期间基金总申购份额 67733811.990
3 期间总赎回份额 94207708.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 133961555.070
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 138403690.340
2 期间基金总申购份额 54832501.150
3 期间总赎回份额 59274636.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 133961555.070
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 148270685.680
2 期间基金总申购份额 7220518.900
3 期间总赎回份额 17087514.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 138403690.340
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 160435451.460
2 期间基金总申购份额 5680791.940
3 期间总赎回份额 17845557.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 148270685.680
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 156544388.840
2 期间基金总申购份额 2258879.520
3 期间总赎回份额 10532582.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 148270685.680
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 160435451.460
2 期间基金总申购份额 3421912.420
3 期间总赎回份额 7312975.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 156544388.840

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